Standard Chartered PLC

XTRA:STD Aktierapport

Börsvärde: €41.2b

Standard Chartered Värdering

Är STD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STD ( €18.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.74 )

Betydligt under verkligt värde: STD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STD?

Nyckeltal: Eftersom STD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STD. Detta beräknas genom att dividera STD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STD:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterUS$4.56b
MarknadsvärdeUS$47.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
CBK Commerzbank
12.4x10.28%€32.7b
PCZ ProCredit Holding
6.1x19.84%€475.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
12.1x7.94%€144.7m
UBK UmweltBank
11.2x22.58%€159.8m
STD Standard Chartered
10.4x8.83%€35.6b

Price-To-Earnings vs Peers: STD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STD 10.0xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies42PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.10
€22.24
+22.85%
11.25%€25.58€17.42n/a14
Mar ’27€21.20
€21.17
-0.16%
13.34%€25.19€15.93n/a15
Feb ’27€21.60
€20.00
-7.39%
13.80%€24.21€15.73n/a15
Jan ’27€21.20
€18.98
-10.48%
9.12%€22.46€16.04n/a15
Dec ’26€19.40
€18.44
-4.95%
8.09%€21.01€16.14n/a15
Nov ’26€18.00
€17.58
-2.33%
9.77%€19.69€14.11n/a15
Oct ’26€17.10
€16.26
-4.91%
13.04%€19.46€12.59n/a15
Sep ’26n/a
€15.61
0%
10.56%€19.07€12.58n/a15
Aug ’26n/a
€15.40
0%
10.74%€18.73€12.36n/a15
Jul ’26n/a
€13.79
0%
9.56%€16.16€11.98n/a14
Jun ’26n/a
€13.94
0%
11.71%€16.37€10.73n/a14
May ’26n/a
€14.19
0%
12.82%€17.05€10.76n/a15
Apr ’26n/a
€15.01
0%
11.73%€17.91€11.30n/a15
Mar ’26n/a
€14.67
0%
14.04%€18.58€10.23€21.2015
Feb ’26n/a
€12.91
0%
11.25%€15.35€10.15€21.6014
Jan ’26n/a
€12.57
0%
11.58%€15.74€10.42€21.2014
Dec ’25n/a
€12.30
0%
11.14%€15.59€10.33€19.4014
Nov ’25n/a
€11.58
0%
12.70%€15.18€9.36€18.0014
Oct ’25n/a
€10.91
0%
14.50%€15.18€9.02€17.1016
Sep ’25n/a
€10.87
0%
14.58%€15.20€9.03n/a16
Aug ’25n/a
€11.04
0%
16.52%€16.01€8.68n/a16
Jul ’25n/a
€10.89
0%
15.87%€15.73€8.88n/a15
Jun ’25n/a
€10.82
0%
15.68%€15.56€8.64n/a15
May ’25n/a
€10.28
0%
17.06%€15.12€8.07n/a16
Apr ’25n/a
€10.02
0%
13.23%€12.34€8.05n/a16
Mar ’25n/a
€9.97
0%
13.93%€12.32€7.60n/a17
€22.45
Fair Value
19.4% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 18:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Chartered PLC bevakas av 48 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Rohith Chandra-RajanBarclays
Amandeep RakkarBarclays