JPMorgan Chase & Co.

XTRA:CMC Aktierapport

Börsvärde: €624.5b

JPMorgan Chase Värdering

Är CMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€365.34
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMC ( €221.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €365.34 )

Betydligt under verkligt värde: CMC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMC?

Nyckeltal: Eftersom CMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMC. Detta beräknas genom att dividera CMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMC:s PE Ratio?
PE-förhållande11.9x
IntäkterUS$56.87b
MarknadsvärdeUS$677.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
CBK Commerzbank
10.4x9.7%€27.9b
BAC Bank of America
12.3x6.5%US$314.8b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
5.3x2.9%HK$2.5t
PCZ ProCredit Holding
6.1x12.2%€633.2m
CMC JPMorgan Chase
11.9x-1.2%€677.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMC 11.9xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.9x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€221.40
€246.56
+11.4%
13.0%€304.23€166.41n/a21
Mar ’26€251.35
€254.44
+1.2%
13.1%€314.23€171.88n/a21
Feb ’26€259.25
€255.19
-1.6%
12.9%€317.13€173.47n/a21
Jan ’26€228.95
€238.71
+4.3%
9.7%€266.31€171.75n/a18
Dec ’25€238.00
€227.96
-4.2%
9.0%€257.58€169.81n/a19
Nov ’25€207.25
€214.84
+3.7%
7.9%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€188.26
€199.78
+6.1%
6.7%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€201.40
€198.88
-1.3%
6.9%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€193.42
€205.26
+6.1%
7.2%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€192.30
€195.54
+1.7%
7.6%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25€184.42
€193.30
+4.8%
7.6%€211.88€154.76n/a23
May ’25€181.12
€194.39
+7.3%
7.6%€209.51€157.13n/a23
Apr ’25€184.80
€186.06
+0.7%
9.2%€213.20€148.96n/a23
Mar ’25€171.30
€178.47
+4.2%
9.1%€220.86€142.91€251.3524
Feb ’25€159.20
€176.61
+10.9%
9.9%€219.51€138.35€259.2524
Jan ’25€154.10
€157.84
+2.4%
11.5%€211.42€126.49€228.9524
Dec ’24€144.40
€156.00
+8.0%
11.1%€214.08€128.63€238.0024
Nov ’24€132.10
€161.60
+22.3%
10.2%€220.51€132.50€207.2524
Oct ’24€139.20
€159.55
+14.6%
8.6%€203.43€132.47€188.2624
Sep ’24€136.70
€156.88
+14.8%
8.8%€203.30€129.96€201.4024
Aug ’24€142.60
€153.79
+7.9%
9.5%€206.68€127.47€193.4224
Jul ’24€132.90
€146.78
+10.4%
8.8%€194.28€128.30€192.3023
Jun ’24€127.90
€149.26
+16.7%
7.5%€180.09€130.63€184.4223
May ’24€125.00
€146.09
+16.9%
8.0%€178.65€127.61€181.1224
Apr ’24€119.40
€144.96
+21.4%
8.5%€175.11€122.30€184.8024
Mar ’24€133.88
€148.94
+11.3%
9.2%€179.15€123.23€171.3024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€244.40
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JPMorgan Chase & Co. bevakas av 59 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays