Hesai Group

DB:ZN80 Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Hesai Group Värdering

Är ZN80 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZN80 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.02
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZN80 ( €15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €14.02 )

Betydligt under verkligt värde: ZN80 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZN80?

Nyckeltal: Eftersom ZN80 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZN80. Detta beräknas genom att dividera ZN80:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZN80:s PS Ratio?
PS-förhållande8.4x
FörsäljningCN¥1.92b
MarknadsvärdeCN¥16.13b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZN80:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZN80 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
SFQ SAF-Holland
0.4x4.3%€828.0m
SHA0 Schaeffler
0.2x9.8%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
1.3x2.5%€10.2b
ZIL2 ElringKlinger
0.2x1.7%€286.1m
ZN80 Hesai Group
8.4x27.7%€2.2b

Price-To-Sales vs Peers: ZN80 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZN80:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZN80 8.4xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZN80 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZN80:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZN80 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.4x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZN80 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZN80 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.00
€14.00
-6.6%
31.0%€20.69€6.88n/a10
Mar ’26€16.90
€14.00
-17.1%
31.0%€20.69€6.88n/a10
Feb ’26€15.10
€12.47
-17.4%
35.1%€19.06€5.54n/a10
Jan ’26€13.00
€9.09
-30.1%
39.1%€15.64€5.24n/a10
Dec ’25€7.00
€6.86
-2.0%
19.9%€9.32€5.21n/a8
Nov ’25€4.10
€6.16
+50.1%
20.3%€8.94€4.74n/a8
Oct ’25€3.96
€6.16
+55.4%
20.3%€8.94€4.74n/a8
Sep ’25€3.46
€6.16
+77.9%
20.3%€8.94€4.74n/a8
Aug ’25€3.94
€9.29
+135.9%
37.7%€14.83€5.51n/a8
Jul ’25€3.74
€9.37
+150.6%
37.5%€14.99€5.57n/a8
Jun ’25€4.30
€10.16
+136.3%
35.2%€14.91€5.54n/a8
May ’25€4.18
€10.31
+146.6%
35.2%€15.11€5.59n/a8
Apr ’25€4.64
€10.19
+119.6%
35.3%€14.95€5.52n/a8
Mar ’25€3.38
€13.41
+296.6%
20.9%€16.64€8.78€16.907
Feb ’25€4.46
€13.84
+210.3%
18.6%€16.82€8.87€15.107
Jan ’25€7.90
€14.55
+84.1%
10.7%€16.62€11.91€13.007
Dec ’24€9.50
€14.69
+54.7%
10.6%€16.72€11.99€7.007
Nov ’24€8.85
€14.50
+63.9%
16.3%€19.01€11.78€4.106
Oct ’24€9.48
€15.76
+66.3%
25.0%€23.79€11.69€3.967
Sep ’24n/a
€22.25
0%
38.5%€34.73€11.40€3.465
Aug ’24n/a
€26.06
0%
17.6%€34.60€22.19€3.945
Jul ’24n/a
€26.16
0%
17.8%€35.29€22.63€3.745
Jun ’24n/a
€26.81
0%
17.9%€36.24€23.24€4.305
May ’24n/a
€27.43
0%
16.7%€36.43€24.35€4.185
Apr ’24n/a
€28.31
0%
16.6%€37.58€25.11€4.645
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€12.56
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 21:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hesai Group bevakas av 14 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yu Jie LoBofA Global Research
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.