XPEL, Inc.

DB:XPX Aktierapport

Börsvärde: €710.3m

XPEL Värdering

Är XPX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XPX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.37
Fair Value
85.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: XPX ( €24.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.37 )

Betydligt under verkligt värde: XPX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XPX?

Nyckeltal: Eftersom XPX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XPX. Detta beräknas genom att dividera XPX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XPX:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
IntäkterUS$45.49m
MarknadsvärdeUS$803.11m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XPX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XPX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.8x
SFQ SAF-Holland
9.7x9.8%€751.7m
NVM Novem Group
14.3x58.9%€174.3m
PWO PWO
7.2x13.5%€90.6m
HLE HELLA GmbH KGaA
28.1x5.4%€9.9b
XPX XPEL
18.2x15.0%€803.1m

Price-To-Earnings vs Peers: XPX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XPX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XPX 18.2xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XPX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XPX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XPX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XPX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XPX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.80
€42.62
+71.9%
15.2%€50.96€35.21n/a3
Apr ’26€26.40
€42.62
+61.4%
15.2%€50.96€35.21n/a3
Mar ’26€30.20
€49.99
+65.5%
9.6%€53.83€43.26n/a3
Feb ’26€40.40
€52.56
+30.1%
4.5%€55.09€49.39n/a3
Jan ’26€37.20
€52.56
+41.3%
4.5%€55.09€49.39n/a3
Dec ’25€40.40
€52.56
+30.1%
4.5%€55.09€49.39n/a3
Nov ’25€34.80
€50.37
+44.8%
5.5%€53.12€47.63n/a2
Oct ’25€38.20
€50.37
+31.9%
5.5%€53.12€47.63n/a2
Sep ’25€38.60
€50.37
+30.5%
5.5%€53.12€47.63n/a2
Aug ’25€37.00
€35.76
-3.3%
3.9%€37.16€34.37n/a2
Jul ’25€31.00
€35.76
+15.4%
3.9%€37.16€34.37n/a2
Jun ’25€34.40
€35.76
+4.0%
3.9%€37.16€34.37n/a2
May ’25€50.00
€61.91
+23.8%
10.4%€68.38€55.45€24.202
Apr ’25€51.50
€61.91
+20.2%
10.4%€68.38€55.45€26.402
Mar ’25€48.00
€61.91
+29.0%
10.4%€68.38€55.45€30.202
Feb ’25€48.80
€61.36
+25.7%
10.4%€67.77€54.95€40.402
Jan ’25€48.20
€62.83
+30.4%
10.4%€69.40€56.27€37.202
Dec ’24€41.20
€62.83
+52.5%
10.4%€69.40€56.27€40.402
Nov ’24€44.80
€88.35
+97.2%
5.9%€94.72€81.97€34.803
Oct ’24€73.00
€88.35
+21.0%
5.9%€94.72€81.97€38.203
Sep ’24€76.50
€88.35
+15.5%
5.9%€94.72€81.97€38.603
Aug ’24€73.00
€87.73
+20.2%
6.0%€94.71€81.96€37.003
Jul ’24€76.00
€87.73
+15.4%
6.0%€94.71€81.96€31.003
Jun ’24€63.50
€87.73
+38.2%
6.0%€94.71€81.96€34.403
May ’24€65.50
€88.79
+35.6%
8.2%€97.54€79.72€50.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€38.19
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 00:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XPEL, Inc. bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Steven DyerCraig-Hallum Capital Group LLC
Vadim MerkulovFreedom Broker