TI Fluid Systems plc

DB:TI1 Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

TI Fluid Systems Värdering

Är TI1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TI1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.69
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: TI1 ( €2.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.69 )

Betydligt under verkligt värde: TI1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TI1?

Nyckeltal: Eftersom TI1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TI1. Detta beräknas genom att dividera TI1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TI1:s PE Ratio?
PE-förhållande35.4x
Intäkter€32.30m
Marknadsvärde€1.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TI1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TI1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
SFQ SAF-Holland
11.4x17.59%€734.5m
NVM Novem Group
16.9x30.20%€187.2m
HLE HELLA GmbH KGaA
30.6x9.20%€9.5b
CON Continental
13.2x15.83%€15.3b
TI1 TI Fluid Systems
35.4x60.18%€982.3m

Price-To-Earnings vs Peers: TI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TI1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TI1 35.4xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.4 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TI1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TI1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.4x
Verklig PE Förhållande25.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€2.28
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/15 17:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TI Fluid Systems plc bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sanjay BhagwaniCitigroup Inc
Stefan BurgstallerGoldman Sachs
Michael TyndallHSBC