Niterra Co., Ltd.

DB:NGK Aktierapport

Börsvärde: €5.6b

Niterra Värdering

Är NGK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NGK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.58
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: NGK ( €28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €47.58 )

Betydligt under verkligt värde: NGK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NGK?

Nyckeltal: Eftersom NGK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NGK. Detta beräknas genom att dividera NGK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NGK:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterJP¥88.77b
MarknadsvärdeJP¥898.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NGK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NGK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.8x4.0%€10.2b
CON Continental
11.9x16.9%€13.9b
SFQ SAF-Holland
9.9x12.0%€764.4m
ED4 EDAG Engineering Group
8.1x37.5%€171.0m
NGK Niterra
10.1x6.9%€898.7b

Price-To-Earnings vs Peers: NGK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NGK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NGK 10.1xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NGK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnitt ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NGK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NGK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande6.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NGK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NGK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.00
€32.68
+16.7%
9.5%€36.81€26.20n/a9
Mar ’26€28.00
€33.44
+19.4%
9.3%€37.76€26.88n/a9
Feb ’26€31.80
€32.18
+1.2%
9.5%€36.70€26.13n/a10
Jan ’26€30.80
€30.73
-0.2%
9.5%€35.55€25.75n/a10
Dec ’25€29.00
€31.14
+7.4%
9.2%€36.17€26.19n/a10
Nov ’25€27.40
€30.21
+10.3%
9.2%€35.10€25.41n/a10
Oct ’25€25.00
€31.82
+27.3%
8.3%€38.39€28.32n/a11
Sep ’25€26.40
€32.24
+22.1%
10.2%€38.70€28.87n/a11
Aug ’25€25.00
€32.06
+28.3%
10.6%€38.84€28.98n/a11
Jul ’25€26.60
€28.76
+8.1%
13.9%€34.82€18.57n/a11
Jun ’25€27.00
€28.42
+5.3%
17.7%€36.83€19.01n/a12
May ’25€30.00
€28.42
-5.3%
17.7%€36.83€19.01n/a12
Apr ’25€29.80
€25.19
-15.5%
23.6%€33.89€13.55n/a11
Mar ’25€27.40
€23.29
-15.0%
19.8%€30.19€13.83€28.0010
Feb ’25€24.40
€23.29
-4.6%
19.8%€30.19€13.83€31.8010
Jan ’25€20.80
€21.49
+3.3%
14.0%€25.80€14.19€30.8010
Dec ’24€21.00
€20.87
-0.6%
13.3%€25.28€13.90€29.0011
Nov ’24€20.80
€20.87
+0.4%
13.3%€25.28€13.90€27.4011
Oct ’24€20.80
€19.39
-6.8%
15.0%€23.43€13.93€25.0011
Sep ’24€21.00
€18.22
-13.2%
15.7%€23.38€13.35€26.4013
Aug ’24€19.70
€17.76
-9.8%
14.4%€23.65€13.51€25.0013
Jul ’24€17.80
€16.99
-4.6%
11.9%€22.17€13.38€26.6013
Jun ’24€16.70
€17.97
+7.6%
11.9%€23.44€14.15€27.0013
May ’24€18.50
€18.10
-2.2%
12.4%€23.60€14.25€30.0013
Apr ’24€18.40
€18.31
-0.5%
10.7%€22.22€14.67€29.8013
Mar ’24€18.70
€18.39
-1.6%
11.4%€22.30€14.72€27.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€32.39
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Niterra Co., Ltd. bevakas av 19 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.