EDAG Engineering Group AG

DB:ED4 Aktierapport

Börsvärde: €163.0m

EDAG Engineering Group Värdering

Är ED4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ED4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.04
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ED4 ( €6.44 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €6.04 )

Betydligt under verkligt värde: ED4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ED4?

Nyckeltal: Eftersom ED4 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ED4. Detta beräknas genom att dividera ED4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ED4:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€821.91m
Marknadsvärde€163.00m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ED4:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ED4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.2x
NVM Novem Group
0.3x3.1%€175.6m
GMM Grammer
0.05x6.0%€100.6m
PWO PWO
0.2x2.1%€90.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.2x1.6%€307.3m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x3.5%€163.0m

Price-To-Sales vs Peers: ED4 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ED4:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ED4 0.2xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies17PS00.40.81.21.62+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ED4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnitt ( 0.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ED4:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ED4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ED4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ED4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.44
€8.33
+29.4%
10.2%€9.50€7.50n/a3
Apr ’26€6.86
€8.33
+21.5%
10.2%€9.50€7.50n/a3
Mar ’26€6.80
€8.83
+29.9%
10.7%€9.50€7.50n/a3
Feb ’26€6.60
€9.33
+41.4%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Jan ’26€6.92
€9.33
+34.9%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Dec ’25€7.12
€9.33
+31.1%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Nov ’25€8.00
€12.67
+58.3%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Oct ’25€8.86
€12.67
+43.0%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Sep ’25€9.86
€14.33
+45.4%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Aug ’25€10.50
€14.33
+36.5%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jul ’25€10.75
€14.33
+33.3%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jun ’25€11.80
€14.33
+21.5%
4.4%€15.00€13.50n/a3
May ’25€11.50
€14.33
+24.6%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Apr ’25€12.50
€14.50
+16.0%
4.9%€15.00€13.50€6.863
Mar ’25€13.30
€14.50
+9.0%
4.9%€15.00€13.50€6.803
Feb ’25€13.15
€14.50
+10.3%
4.9%€15.00€13.50€6.603
Jan ’25€13.55
€14.50
+7.0%
4.9%€15.00€13.50€6.923
Dec ’24€12.30
€14.50
+17.9%
4.9%€15.00€13.50€7.123
Nov ’24€12.55
€14.33
+14.2%
6.6%€15.00€13.00€8.003
Oct ’24€11.55
€14.33
+24.1%
6.6%€15.00€13.00€8.863
Sep ’24€11.35
€14.33
+26.3%
6.6%€15.00€13.00€9.863
Aug ’24€10.65
€14.33
+34.6%
6.6%€15.00€13.00€10.503
Jul ’24€11.05
€14.33
+29.7%
6.6%€15.00€13.00€10.753
Jun ’24€10.90
€14.33
+31.5%
6.6%€15.00€13.00€11.803
May ’24€10.10
€14.33
+41.9%
6.6%€15.00€13.00€11.503
Apr ’24€10.60
€14.33
+35.2%
6.6%€15.00€13.00€12.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.23
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 17:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EDAG Engineering Group AG bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Malte SchmidtBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Yasmin SteilenCommerzbank AG