Aptiv PLC

DB:D7A Aktierapport

Börsvärde: €11.4b

Aptiv Värdering

Är D7A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för D7A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.39
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: D7A ( €49.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €150.39 )

Betydligt under verkligt värde: D7A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D7A?

Nyckeltal: Eftersom D7A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för D7A. Detta beräknas genom att dividera D7A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D7A:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
IntäkterUS$1.56b
MarknadsvärdeUS$12.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D7A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för D7A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.1x5.4%€9.9b
CON Continental
12x17.5%€14.0b
SFQ SAF-Holland
9.7x9.8%€751.7m
NVM Novem Group
14.3x58.9%€174.3m
D7A Aptiv
8.2x1.8%€12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: D7A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser D7A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
D7A 8.2xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: D7A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är D7A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D7A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande7.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: D7A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D7A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€49.80
€64.47
+29.5%
13.7%€84.03€48.65n/a20
Apr ’26€54.50
€74.96
+37.6%
13.0%€94.54€55.61n/a20
Mar ’26€62.50
€77.65
+24.2%
13.5%€98.97€58.22n/a20
Feb ’26€60.00
€73.30
+22.2%
15.9%€100.11€57.20n/a21
Jan ’26n/a
€72.71
0%
18.4%€101.27€51.12n/a22
Dec ’25€52.44
€72.46
+38.2%
18.3%€99.49€50.22n/a22
Nov ’25€51.77
€74.93
+44.7%
20.7%€106.12€48.91n/a22
Oct ’25€64.24
€83.05
+29.3%
19.7%€132.80€56.91n/a22
Sep ’25€63.82
€84.82
+32.9%
19.1%€133.36€57.15n/a23
Aug ’25€63.87
€87.21
+36.5%
18.6%€136.22€57.46n/a23
Jul ’25€65.24
€93.84
+43.8%
19.5%€135.49€57.93n/a22
Jun ’25€75.41
€94.23
+25.0%
18.6%€133.41€57.05n/a22
May ’25€67.37
€95.80
+42.2%
20.1%€138.94€54.45€50.0022
Apr ’25€72.86
€98.43
+35.1%
21.0%€144.31€54.00€54.5022
Mar ’25€73.26
€100.26
+36.9%
21.7%€144.12€53.93€62.5023
Feb ’25€75.04
€101.28
+35.0%
19.9%€142.60€63.48€60.0023
Jan ’25€80.82
€105.63
+30.7%
20.4%€140.88€62.71n/a23
Dec ’24€75.48
€106.51
+41.1%
19.9%€141.10€62.81€52.4424
Nov ’24€82.02
€123.80
+50.9%
15.2%€154.93€77.47€51.7724
Oct ’24€93.36
€123.44
+32.2%
14.7%€155.13€77.56€64.2424
Sep ’24€93.26
€120.54
+29.3%
15.3%€150.40€75.20€63.8223
Aug ’24€99.14
€115.52
+16.5%
16.1%€143.76€72.78€63.8723
Jul ’24€92.30
€117.90
+27.7%
16.1%€148.43€75.14€65.2423
Jun ’24€81.96
€118.46
+44.5%
16.5%€149.30€75.58€75.4122
May ’24€91.80
€120.28
+31.0%
16.0%€143.83€70.09€67.3722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€61.55
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 02:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aptiv PLC bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luke JunkBaird
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays