Intron Technology Holdings Limited

DB:B46 Aktierapport

Börsvärde: €226.4m

Intron Technology Holdings Värdering

Är B46 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för B46 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.98
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: B46 ( €0.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.98 )

Betydligt under verkligt värde: B46 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för B46?

Nyckeltal: Eftersom B46 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för B46. Detta beräknas genom att dividera B46:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är B46:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
IntäkterCN¥260.62m
MarknadsvärdeCN¥1.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser B46:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för B46 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
ED4 EDAG Engineering Group
8x37.5%€168.5m
NVM Novem Group
15.1x58.9%€183.7m
PWO PWO
7.4x13.3%€95.0m
SFQ SAF-Holland
10.5x12.0%€808.0m
B46 Intron Technology Holdings
6.9x21.3%€1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: B46 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser B46:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
B46 6.9xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies6PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: B46 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnitt ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är B46:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

B46 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: B46 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas B46 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.18
€0.26
+46.9%
8.9%€0.29€0.23n/a3
Mar ’26€0.16
€0.26
+62.5%
8.9%€0.29€0.23n/a3
Feb ’26€0.12
€0.26
+116.2%
7.6%€0.28€0.24n/a3
Jan ’26€0.13
€0.29
+131.3%
22.9%€0.41€0.23n/a4
Dec ’25€0.12
€0.28
+129.6%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Nov ’25€0.12
€0.28
+137.3%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Oct ’25€0.16
€0.28
+75.4%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Sep ’25€0.13
€0.31
+143.6%
19.3%€0.39€0.24n/a4
Aug ’25n/a
€0.46
0%
32.8%€0.65€0.29n/a4
Jul ’25€0.14
€0.51
+257.4%
25.8%€0.66€0.34n/a3
Jun ’25€0.20
€0.51
+152.3%
25.8%€0.66€0.34n/a3
May ’25€0.22
€0.51
+138.3%
25.8%€0.66€0.34n/a3
Apr ’25€0.23
€0.51
+120.7%
22.5%€0.65€0.34n/a4
Mar ’25€0.26
€0.69
+162.5%
16.6%€0.78€0.49€0.164
Feb ’25€0.23
€0.69
+193.9%
16.6%€0.78€0.49€0.124
Jan ’25n/a
€0.69
0%
16.8%€0.79€0.49€0.134
Dec ’24n/a
€0.69
0%
16.8%€0.79€0.49€0.124
Nov ’24€0.33
€0.69
+112.4%
16.8%€0.79€0.49€0.124
Oct ’24€0.39
€0.69
+79.4%
16.8%€0.79€0.49€0.164
Sep ’24€0.39
€0.75
+93.2%
3.7%€0.78€0.72€0.133
Aug ’24€0.60
€0.87
+45.5%
2.2%€0.90€0.85n/a3
Jul ’24€0.53
€0.88
+66.8%
2.1%€0.91€0.86€0.143
Jun ’24€0.52
€0.92
+78.5%
2.6%€0.94€0.90€0.202
May ’24€0.58
€0.92
+58.5%
2.6%€0.94€0.90€0.222
Apr ’24€0.63
€0.95
+51.5%
0.9%€0.96€0.95€0.232
Mar ’24€0.59
€0.99
+66.9%
3.4%€1.03€0.96€0.262
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.21
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intron Technology Holdings Limited bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ka Kit PoCGS International
Kyle WuCitigroup Inc
null nullCMB International Securities Limited