JTEKT Corporation

DB:6JK Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

JTEKT Värdering

Är 6JK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6JK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.48
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6JK ( €6.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €18.48 )

Betydligt under verkligt värde: 6JK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6JK?

Nyckeltal: Eftersom 6JK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6JK. Detta beräknas genom att dividera 6JK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6JK:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
IntäkterJP¥13.79b
MarknadsvärdeJP¥334.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6JK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6JK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
SFQ SAF-Holland
9.9x12.0%€764.4m
HLE HELLA GmbH KGaA
28.8x4.0%€10.2b
CON Continental
11.9x16.9%€13.9b
ED4 EDAG Engineering Group
8.1x37.5%€171.0m
6JK JTEKT
24.2x52.3%€334.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 6JK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6JK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6JK 24.2xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6JK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6JK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6JK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6JK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6JK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.95
€8.81
+26.8%
6.7%€9.58€7.98n/a4
Mar ’26€7.15
€8.23
+15.1%
4.9%€8.62€7.59n/a4
Feb ’26€7.50
€8.23
+9.7%
4.9%€8.62€7.59n/a4
Jan ’26€7.05
€8.23
+16.7%
4.9%€8.62€7.59n/a4
Dec ’25€6.50
€8.48
+30.4%
7.5%€9.30€7.75n/a3
Nov ’25€6.30
€8.24
+30.9%
7.5%€9.05€7.54n/a3
Oct ’25€6.40
€10.20
+59.3%
6.3%€10.83€9.56n/a2
Sep ’25€6.95
€9.00
+29.6%
15.0%€10.56€6.83n/a4
Aug ’25€6.40
€9.90
+54.6%
23.6%€13.88€6.64n/a5
Jul ’25€6.50
€9.98
+53.6%
17.4%€13.35€8.70n/a5
Jun ’25€6.65
€10.46
+57.4%
17.4%€13.99€9.13n/a5
May ’25€7.25
€10.46
+44.3%
17.4%€13.99€9.13n/a5
Apr ’25€8.65
€10.87
+25.7%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Mar ’25€8.70
€10.87
+24.9%
17.5%€14.08€9.19€7.154
Feb ’25€8.45
€10.16
+20.2%
1.6%€10.32€10.00€7.502
Jan ’25€7.55
€10.16
+34.5%
1.6%€10.32€10.00€7.052
Dec ’24€8.45
€10.13
+19.9%
6.5%€11.05€9.52€6.503
Nov ’24€7.80
€10.67
+36.7%
9.2%€12.04€9.82€6.303
Oct ’24€8.90
€10.67
+19.8%
9.2%€12.04€9.82€6.403
Sep ’24€8.45
€10.67
+26.2%
9.2%€12.04€9.82€6.953
Aug ’24€8.75
€9.29
+6.1%
18.6%€10.80€6.35€6.404
Jul ’24€8.10
€8.58
+6.0%
19.1%€10.96€6.44€6.505
Jun ’24€7.50
€8.47
+12.9%
17.8%€11.35€6.67€6.656
May ’24€7.30
€7.88
+8.0%
17.8%€9.48€5.56€7.256
Apr ’24€6.90
€8.26
+19.7%
18.0%€9.74€5.71€8.656
Mar ’24€6.95
€8.26
+18.8%
18.0%€9.74€5.71€8.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.43
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 07:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JTEKT Corporation bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Morten PaulsenCLSA
Shinji KurodaCredit Suisse