Schaeffler AG

XTRA:SHA Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Schaeffler Värdering

Är SHA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.58
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHA ( €4.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.58 )

Betydligt under verkligt värde: SHA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHA?

Nyckeltal: Eftersom SHA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHA. Detta beräknas genom att dividera SHA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHA:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
Intäkter€307.00m
Marknadsvärde€3.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34x
VTSC Vitesco Technologies Group
84.3x87.7%€2.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
30x5.3%€9.9b
CON Continental
11.6x17.8%€13.5b
SFQ SAF-Holland
10x12.0%€769.9m
SHA Schaeffler
10.1x39.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SHA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHA 10.1xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Mar ’26n/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Feb ’26n/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Jan ’26n/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Dec ’25n/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25n/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.63
€6.08
+31.2%
28.7%€8.80€4.00n/a10
Sep ’25€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.98
€6.77
+35.9%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.35
€7.08
+32.5%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.93
€7.10
+19.8%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.48
€6.70
+22.3%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.25
€6.70
+7.2%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.4%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Dec ’24€5.06
€6.02
+19.0%
18.5%€8.00€4.50n/a9
Nov ’24€4.89
€6.20
+26.8%
17.0%€8.00€4.50n/a8
Oct ’24€5.46
€6.57
+20.5%
15.0%€8.00€4.90€4.6312
Sep ’24€5.45
€6.57
+20.7%
15.0%€8.00€4.90€4.6912
Aug ’24€5.77
€6.66
+15.4%
15.0%€8.00€4.90€4.9812
Jul ’24€5.65
€6.87
+21.6%
17.1%€9.50€5.20€5.3512
Jun ’24€5.77
€6.84
+18.5%
17.0%€9.50€5.20€5.9312
May ’24€6.57
€7.14
+8.7%
16.2%€9.50€5.30€5.4812
Apr ’24€7.02
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2512
Mar ’24€6.88
€6.62
-3.8%
15.7%€8.00€4.50€6.5312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€6.27
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/10/03 02:01
Aktiekurs vid dagens slut2024/10/02 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Schaeffler AG bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Romain GourvilBerenberg
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Stuart PearsonBNP Paribas Exane