RWE Aktiengesellschaft

SEP:RWE Aktierapport

Börsvärde: Kč621.0b

RWE Värdering

Är RWE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RWE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč762.78
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: RWE ( CZK848.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CZK762.78 )

Betydligt under verkligt värde: RWE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RWE?

Nyckeltal: Eftersom RWE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RWE. Detta beräknas genom att dividera RWE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RWE:s PE Ratio?
PE-förhållande4.8x
Intäkter€5.14b
Marknadsvärde€24.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RWE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RWE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
CEZ CEZ a. s
20.3x8.1%Kč607.7b
1816 CGN Power
11.4x6.3%HK$175.1b
601985 China National Nuclear Power
17.2x8.2%CN¥176.2b
NTPC NTPC
15.7x4.0%₹3.5t
RWE RWE
4.8x-32.6%Kč24.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RWE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RWE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RWE 4.8xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RWE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.8 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RWE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RWE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RWE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RWE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč848.50
Kč1,058.91
+24.8%
8.4%Kč1,222.89Kč905.94n/a17
Apr ’26Kč828.30
Kč1,056.69
+27.6%
8.4%Kč1,222.02Kč905.30n/a17
Mar ’26Kč749.50
Kč1,065.36
+42.1%
10.3%Kč1,251.72Kč856.17n/a17
Feb ’26Kč757.80
Kč1,068.01
+40.9%
10.2%Kč1,256.56Kč859.49n/a17
Jan ’26Kč725.50
Kč1,084.10
+49.4%
9.8%Kč1,256.38Kč859.36n/a17
Dec ’25Kč798.30
Kč1,102.99
+38.2%
10.8%Kč1,328.59Kč865.48n/a17
Nov ’25Kč766.00
Kč1,125.13
+46.9%
10.3%Kč1,329.24Kč865.91n/a17
Oct ’25Kč823.00
Kč1,119.34
+36.0%
11.5%Kč1,328.12Kč865.17n/a18
Sep ’25Kč817.10
Kč1,121.77
+37.3%
11.4%Kč1,316.13Kč857.36n/a18
Aug ’25Kč884.30
Kč1,159.72
+31.1%
13.4%Kč1,510.19Kč868.04n/a18
Jul ’25Kč824.30
Kč1,142.03
+38.5%
12.7%Kč1,471.06Kč845.55n/a18
Jun ’25Kč860.00
Kč1,141.81
+32.8%
13.1%Kč1,471.66Kč845.89n/a18
May ’25Kč823.90
Kč1,160.08
+40.8%
13.2%Kč1,497.01Kč860.47n/a18
Apr ’25Kč799.30
Kč1,187.34
+48.5%
11.8%Kč1,499.31Kč907.14Kč828.3018
Mar ’25Kč785.20
Kč1,255.43
+59.9%
13.3%Kč1,507.44Kč912.07Kč749.5018
Feb ’25Kč848.00
Kč1,292.15
+52.4%
8.6%Kč1,478.20Kč1,068.28Kč757.8018
Jan ’25Kč1,004.80
Kč1,289.72
+28.4%
8.6%Kč1,465.13Kč1,050.01Kč725.5018
Dec ’24Kč954.00
Kč1,252.03
+31.2%
8.3%Kč1,418.84Kč1,042.91Kč798.3018
Nov ’24Kč878.40
Kč1,265.74
+44.1%
7.2%Kč1,437.16Kč1,056.37Kč766.0018
Oct ’24Kč866.90
Kč1,281.82
+47.9%
5.8%Kč1,427.86Kč1,098.35Kč823.0018
Sep ’24Kč930.00
Kč1,277.44
+37.4%
6.2%Kč1,445.01Kč1,083.75Kč817.1019
Aug ’24Kč980.70
Kč1,260.48
+28.5%
5.8%Kč1,441.70Kč1,153.36Kč884.3019
Jul ’24Kč944.00
Kč1,239.29
+31.3%
5.2%Kč1,387.74Kč1,138.66Kč824.3019
Jun ’24Kč935.70
Kč1,225.90
+31.0%
4.9%Kč1,381.20Kč1,133.29Kč860.0018
May ’24Kč1,000.00
Kč1,211.24
+21.1%
4.8%Kč1,317.83Kč1,094.27Kč823.9019
Apr ’24n/a
Kč1,198.91
0%
5.6%Kč1,326.07Kč1,065.59Kč799.3018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
Kč1.06k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/26 01:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RWE Aktiengesellschaft bevakas av 53 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.