company background image
CEZ logo

CEZ a. s SEP:CEZ Aktierapport

Senaste pris

Kč1.01k

Marknadsvärde

Kč540.6b

7D

-0.8%

1Y

20.5%

Uppdaterad

05 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

CEZ, a. s.

SEP:CEZ Aktierapport

Börsvärde: Kč540.6b

CEZ Aktieöversikt

CEZ, a.s. bedriver produktion, distribution, handel och försäljning av el och värme i västra, centrala och sydöstra Europa. Mer information

CEZ fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 36.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 10.85% per år

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Vinstmarginaler (6.9%) är lägre än förra året (18.2%)

Utdelning på 5.16% täcks inte väl av intäkterna


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

CEZ, a. s. Konkurrenter

VERBUND

WBAG:VER

€24.8b

PPL

NYSE:PPL

US$25.6b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.7b

SSE

LSE:SSE

UK£16.1b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för CEZ a. s
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursKč1,007.00
52 veckors högstaKč1,077.00
52 veckors lägstaKč820.00
Beta0.32
1 månads förändring-2.33%
3 månaders förändring6.90%
1 års förändring20.53%
3 års förändring19.74%
5 års förändring139.53%
Förändring sedan börsintroduktionen863.22%

Senaste nyheter och uppdateringar

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Recent updates

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26
CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11
CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Jun 07
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

May 23
Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

May 04
There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

Mar 29
Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

CEZ, a. s. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 24
CEZ, a. s. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aktieägarnas avkastning

CEZCZ Electric UtilitiesCZ Marknad
7D-0.8%-2.5%-0.8%
1Y20.5%9.9%22.7%

Avkastning vs industri: CEZ översteg CZ Electric Utilities branschen som gav 9.9 % under det senaste året.

Return vs Market: CEZ presterade sämre än CZ marknaden som gav 22.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.6%
Electric Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement2.9%
10% most volatile stocks in CZ Market9.8%
10% least volatile stocks in CZ Market2.1%

Stabil aktiekurs: CEZ har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för CZ.

Volatilitet över tid: CEZ s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
199230,600Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a.s. bedriver produktion, distribution, handel och försäljning av el och värme i västra, centrala och sydöstra Europa. Företaget är verksamt inom fyra segment: Produktion, Distribution, Försäljning och Gruvdrift. Bolaget driver vatten-, vind-, sol-, kärnkrafts-, kol-, naturgas-, biogas- och biomassakraftverk samt gasturbinanläggningar med kombinerad cykel och små kraftvärmeverk.

CEZ, a. s. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig CEZ a. s:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CEZ grundläggande statistik
BörsvärdeKč540.57b
Vinst(TTM)Kč23.20b
Intäkter(TTM)Kč334.36b

23.3x

P/E-förhållande

1.6x

P/S-förhållande

Är CEZ övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CEZ resultaträkning (TTM)
IntäkterKč334.36b
Kostnad för intäkterKč167.22b
BruttovinstKč167.14b
Övriga kostnaderKč143.94b
IntäkterKč23.20b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 13, 2025

Vinst per aktie (EPS)43.22
Bruttomarginal49.99%
Nettovinstmarginal6.94%
Skuld/egenkapitalförhållande95.3%

Hur har CEZ utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.2%

Aktuell utdelningsavkastning

120%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CEZ, a. s. bevakas av 40 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane