Gen Digital Inc.

SEP:GEN Aktierapport

Börsvärde: Kč383.2b

Gen Digital Värdering

Är GEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč529.61
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: GEN ( CZK620 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CZK529.61 )

Betydligt under verkligt värde: GEN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEN?

Nyckeltal: Eftersom GEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEN. Detta beräknas genom att dividera GEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEN:s PE Ratio?
PE-förhållande25.7x
IntäkterUS$641.00m
MarknadsvärdeUS$16.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.8x
4716 Oracle Corporation Japan
30.7x8.6%JP¥1.8t
CHKP Check Point Software Technologies
28.3x5.1%US$24.5b
4704 Trend Micro
38.3x13.2%JP¥1.3t
DLB Dolby Laboratories
29.8xn/aUS$7.9b
GEN Gen Digital
25.7x13.7%Kč16.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GEN 25.7xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.7 x) jämfört med European Software branschgenomsnitt ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GEN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč620.00
Kč732.23
+18.1%
11.9%Kč874.36Kč590.79n/a9
Mar ’26Kč674.00
Kč761.69
+13.0%
12.5%Kč898.43Kč607.05n/a9
Feb ’26Kč655.00
Kč761.69
+16.3%
12.5%Kč898.43Kč607.05n/a9
Jan ’26Kč640.00
Kč740.02
+15.6%
15.1%Kč876.69Kč497.58n/a10
Dec ’25Kč738.00
Kč723.36
-2.0%
15.2%Kč871.73Kč494.77n/a9
Nov ’25Kč680.00
Kč681.84
+0.3%
17.2%Kč861.29Kč488.84n/a9
Oct ’25Kč610.00
Kč601.12
-1.5%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Sep ’25Kč593.00
Kč601.12
+1.4%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Aug ’25Kč606.00
Kč589.39
-2.7%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jul ’25Kč573.00
Kč589.39
+2.9%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jun ’25Kč565.00
Kč590.21
+4.5%
9.6%Kč658.71Kč477.00n/a7
May ’25Kč490.00
Kč617.24
+26.0%
9.0%Kč685.66Kč496.51n/a8
Apr ’25Kč520.00
Kč614.79
+18.2%
9.0%Kč673.27Kč487.54n/a8
Mar ’25Kč496.50
Kč616.73
+24.2%
9.6%Kč685.40Kč496.32Kč674.009
Feb ’25Kč547.00
Kč590.71
+8.0%
10.0%Kč688.15Kč481.70Kč655.009
Jan ’25Kč510.00
Kč560.53
+9.9%
9.4%Kč607.29Kč472.33Kč640.008
Dec ’24Kč484.50
Kč552.12
+14.0%
9.8%Kč603.18Kč469.14Kč738.007
Nov ’24Kč395.00
Kč518.90
+31.4%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč680.006
Oct ’24Kč425.00
Kč518.90
+22.1%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč610.006
Sep ’24Kč465.00
Kč498.56
+7.2%
9.6%Kč595.05Kč456.87Kč593.006
Aug ’24Kč418.50
Kč486.36
+16.2%
9.7%Kč584.80Kč449.00Kč606.006
Jul ’24Kč400.00
Kč509.44
+27.4%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč573.006
Jun ’24Kč384.50
Kč509.44
+32.5%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč565.006
May ’24Kč384.50
Kč521.65
+35.7%
3.0%Kč546.89Kč504.82Kč490.005
Apr ’24Kč379.00
Kč565.31
+49.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč520.005
Mar ’24Kč455.00
Kč565.31
+24.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč496.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Kč719.51
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/03/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gen Digital Inc. bevakas av 58 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP