Voestalpine AG

SEP:VOE Aktierapport

Börsvärde: Kč155.2b

Voestalpine Värdering

Är VOE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Kč938.14
Fair Value
4.5% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOE ( CZK896 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK938.14 )

Betydligt under verkligt värde: VOE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOE?

Nyckeltal: Eftersom VOE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOE. Detta beräknas genom att dividera VOE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOE:s PE Ratio?
PE-förhållande34.2x
Intäkter€188.00m
Marknadsvärde€6.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64x
BSL BlueScope Steel
141.1x28.45%AU$10.5b
CMC Commercial Metals
86.3x38.28%US$7.1b
5411 JFE Holdings
15.7x18.65%JP¥1.2t
GGBR4 Gerdau
13x15.73%R$36.0b
VOE Voestalpine
34.2x35.65%Kč6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: VOE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOE 34.2xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč896.00
Kč880.42
-1.74%
15.63%Kč1,061.57Kč639.36n/a12
Nov ’26n/a
Kč765.19
0%
15.19%Kč973.47Kč632.75n/a12
Oct ’26Kč759.60
Kč718.95
-5.35%
15.70%Kč972.65Kč522.80n/a12
Sep ’26Kč690.20
Kč710.62
+2.96%
16.71%Kč981.01Kč527.29n/a12
Aug ’26n/a
Kč677.14
0%
14.32%Kč885.37Kč528.76n/a12
Jul ’26n/a
Kč664.18
0%
14.65%Kč889.96Kč531.51n/a12
Jun ’26n/a
Kč648.79
0%
15.99%Kč896.61Kč535.47n/a12
May ’26Kč563.20
Kč653.45
+16.02%
15.99%Kč903.03Kč539.31n/a12
Apr ’26Kč594.60
Kč645.55
+8.57%
17.67%Kč896.43Kč473.11n/a12
Mar ’26Kč564.00
Kč615.95
+9.21%
22.61%Kč902.92Kč408.82n/a12
Feb ’26Kč510.20
Kč595.76
+16.77%
25.73%Kč903.04Kč341.15n/a12
Jan ’26Kč463.90
Kč611.19
+31.75%
24.03%Kč901.14Kč340.43n/a12
Dec ’25n/a
Kč645.36
0%
18.66%Kč909.61Kč482.60Kč896.0012
Nov ’25Kč488.90
Kč706.74
+44.56%
18.49%Kč933.07Kč481.67n/a12
Oct ’25Kč594.60
Kč739.30
+24.34%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč759.6012
Sep ’25n/a
Kč739.30
0%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč690.2012
Aug ’25Kč610.00
Kč768.90
+26.05%
12.87%Kč983.72Kč650.77n/a12
Jul ’25Kč640.00
Kč755.35
+18.02%
14.58%Kč977.34Kč556.33n/a12
Jun ’25n/a
Kč743.00
0%
14.30%Kč958.71Kč560.09n/a12
May ’25n/a
Kč743.00
0%
14.30%Kč958.71Kč560.09Kč563.2012
Apr ’25n/a
Kč756.88
0%
13.66%Kč987.51Kč627.95Kč594.6012
Mar ’25Kč647.00
Kč764.55
+18.17%
13.05%Kč987.87Kč653.52Kč564.0012
Feb ’25Kč688.20
Kč752.49
+9.34%
12.44%Kč965.37Kč638.63Kč510.2012
Jan ’25Kč706.00
Kč752.81
+6.63%
15.07%Kč981.15Kč632.84Kč463.9011
Dec ’24Kč636.60
Kč739.26
+16.13%
16.65%Kč980.04Kč607.62n/a11
Kč871.44
Fair Value
2.8% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 07:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voestalpine AG bevakas av 27 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Vincent LepineBarclays
Tom ZhangBarclays