Voestalpine AG

SEP:VOE Aktierapport

Börsvärde: Kč189.0b

Voestalpine Värdering

Är VOE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för VOE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VOE ( CZK1063.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK1489.03 )

Betydligt under verkligt värde: VOE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOE?

Nyckeltal: Eftersom VOE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOE. Detta beräknas genom att dividera VOE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOE:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
Intäkter€424.70m
Marknadsvärde€7.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
GGBR4 Gerdau
29x30.92%R$45.0b
TX Ternium
15.4x21.04%US$8.8b
BSL BlueScope Steel
49.5x17.47%AU$14.2b
SSAB A SSAB
18.6x14.52%SEK 99.6b
VOE Voestalpine
18.4x24.12%Kč7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: VOE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOE 18.4xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies17PE01020304050+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Kč1,201.30
0%
11.44%Kč1,457.59Kč959.58n/a10
Jul ’27n/a
Kč1,171.68
0%
13.70%Kč1,455.50Kč958.20n/a10
Jun ’27Kč1,133.50
Kč1,110.03
-2.07%
13.66%Kč1,383.12Kč878.40n/a11
May ’27Kč1,024.00
Kč1,116.60
+9.04%
13.72%Kč1,388.55Kč881.85n/a11
Apr ’27n/a
Kč1,081.11
0%
17.13%Kč1,394.20Kč831.63n/a11
Mar ’27n/a
Kč1,101.27
0%
16.02%Kč1,380.99Kč823.75n/a11
Feb ’27n/a
Kč1,011.92
0%
8.47%Kč1,168.87Kč827.95n/a11
Jan ’27Kč914.40
Kč941.38
+2.95%
9.61%Kč1,071.46Kč815.77n/a12
Dec ’26Kč896.00
Kč881.57
-1.61%
15.71%Kč1,062.23Kč639.75n/a12
Nov ’26n/a
Kč765.19
0%
15.19%Kč973.47Kč632.75n/a12
Oct ’26Kč759.60
Kč718.95
-5.35%
15.70%Kč972.65Kč522.80n/a12
Sep ’26Kč690.20
Kč710.62
+2.96%
16.71%Kč981.01Kč527.29n/a12
Aug ’26n/a
Kč677.14
0%
14.32%Kč885.37Kč528.76n/a12
Jul ’26n/a
Kč664.18
0%
14.65%Kč889.96Kč531.51n/a12
Jun ’26n/a
Kč648.79
0%
15.99%Kč896.61Kč535.47Kč1,133.5012
May ’26Kč563.20
Kč653.45
+16.02%
15.99%Kč903.03Kč539.31Kč1,024.0012
Apr ’26Kč594.60
Kč645.55
+8.57%
17.67%Kč896.43Kč473.11n/a12
Mar ’26Kč564.00
Kč615.95
+9.21%
22.61%Kč902.92Kč408.82n/a12
Feb ’26Kč510.20
Kč595.76
+16.77%
25.73%Kč903.04Kč341.15n/a12
Jan ’26Kč463.90
Kč611.19
+31.75%
24.03%Kč901.14Kč340.43Kč914.4012
Dec ’25n/a
Kč645.36
0%
18.66%Kč909.61Kč482.60Kč896.0012
Nov ’25Kč488.90
Kč706.74
+44.56%
18.49%Kč933.07Kč481.67n/a12
Oct ’25Kč594.60
Kč739.30
+24.34%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč759.6012
Sep ’25n/a
Kč739.30
0%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč690.2012
Aug ’25Kč610.00
Kč768.90
+26.05%
12.87%Kč983.72Kč650.77n/a12
Jul ’25Kč640.00
Kč755.35
+18.02%
14.58%Kč977.34Kč556.33n/a12
Kč1.15k
Fair Value
7.9% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/16 10:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voestalpine AG bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alessandro AbateBerenberg
Tristan GresserBNP Paribas
Reinhardt van der WaltBofA Global Research