Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company

CSE:BOCH Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Bank of Cyprus Holdings Värdering

Är BOCH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOCH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.84
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOCH ( €5.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.84 )

Betydligt under verkligt värde: BOCH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOCH?

Nyckeltal: Eftersom BOCH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BOCH. Detta beräknas genom att dividera BOCH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOCH:s PE Ratio?
PE-förhållande4.8x
Intäkter€507.61m
Marknadsvärde€2.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOCH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BOCH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
HB Hellenic Bank
5.1xn/a€2.0b
MCBG.N0000 MCB Group
6.5x3.9%MU₨118.1b
BGEO Lion Finance Group
3.5x0.2%UK£2.4b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
11xn/a€2.4b
BOCH Bank of Cyprus Holdings
4.8x-11.5%€2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BOCH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOCH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BOCH 4.8xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies78PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BOCH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.8 x) jämfört med Asian Banks branschgenomsnitt ( 8.9 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOCH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOCH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BOCH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOCH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.54
€6.70
+21.0%
9.7%€7.65€5.83n/a7
Mar ’26€5.36
€6.44
+20.1%
9.0%€7.29€5.80n/a7
Feb ’26€5.04
€6.28
+24.5%
8.9%€7.14€5.80n/a6
Jan ’26€4.60
€6.28
+36.4%
8.9%€7.14€5.80n/a6
Dec ’25€4.40
€6.28
+42.6%
8.9%€7.14€5.80n/a6
Nov ’25€4.24
€6.49
+53.0%
11.4%€7.56€5.70n/a6
Oct ’25€4.67
€6.63
+41.9%
11.1%€7.56€5.70n/a5
Sep ’25€4.96
€6.39
+28.8%
13.1%€7.56€5.70n/a3
Aug ’25€4.25
€6.15
+44.7%
7.3%€6.60€5.70n/a2
Jul ’25€4.01
€5.20
+29.7%
24.0%€6.60€3.20n/a4
Jun ’25€4.42
€5.48
+23.9%
26.2%€6.80€3.20n/a4
May ’25€3.64
€5.51
+51.4%
26.5%€6.80€3.20n/a4
Apr ’25€3.67
€5.51
+50.1%
26.5%€6.80€3.20n/a4
Mar ’25€3.55
€5.35
+50.6%
25.2%€6.80€3.20€5.364
Feb ’25€3.40
€5.35
+57.3%
25.2%€6.80€3.20€5.044
Jan ’25€3.35
€5.35
+59.6%
25.2%€6.80€3.20€4.604
Dec ’24€3.18
€5.35
+68.2%
25.2%€6.80€3.20€4.404
Nov ’24€2.93
€5.03
+71.6%
21.4%€5.91€3.20€4.244
Oct ’24€2.98
€5.05
+69.5%
12.6%€5.70€4.00€4.674
Sep ’24€2.97
€5.05
+70.0%
12.6%€5.70€4.00€4.964
Aug ’24€2.78
€4.80
+72.7%
14.2%€5.70€4.00€4.254
Jul ’24€2.94
€4.79
+62.9%
14.1%€5.70€4.00€4.014
Jun ’24€2.60
€4.16
+60.0%
3.9%€4.38€4.00€4.423
May ’24€2.46
€3.86
+56.9%
2.6%€4.00€3.78€3.643
Apr ’24€2.60
€3.83
+47.2%
3.3%€4.00€3.70€3.673
Mar ’24€2.75
€3.83
+39.2%
3.3%€4.00€3.70€3.553
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€6.70
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nikos LianerisAlpha Finance Investment Services S.A.
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Vassilis VlastarakisBeta Securities S.A.