GCL Energy Technology Co.,Ltd.

SZSE:002015 Aktierapport

Börsvärde: CN¥18.8b

GCL Energy TechnologyLtd Värdering

Är 002015 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002015 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥72.51
Fair Value
83.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002015 ( CN¥11.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥72.51 )

Betydligt under verkligt värde: 002015 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002015?

Nyckeltal: Eftersom 002015 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002015. Detta beräknas genom att dividera 002015:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002015:s PE Ratio?
PE-förhållande31.4x
IntäkterCN¥597.57m
MarknadsvärdeCN¥18.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002015:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002015 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.7x
000155 Sichuan New Energy Power
48.5x59.12%CN¥19.4b
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd
18.9x2.51%CN¥20.5b
000591 CECEP Solar EnergyLtd
16.4x11.97%CN¥17.8b
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group
43xn/aCN¥17.7b
002015 GCL Energy TechnologyLtd
31.4x25.61%CN¥18.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 002015 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002015:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002015 31.4xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002015 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med CN Renewable Energy branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002015:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002015 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.4x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002015 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CN¥17
Fair Value
30.2% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 07:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GCL Energy Technology Co.,Ltd. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yigong TaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Tao ZengChina International Capital Corporation Limited
Weichen WuCitic Securities Co., Ltd.