China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd.

SHSE:600995 Aktierapport

Börsvärde: CN¥31.2b

China Southern Power Grid Energy Storage Värdering

Är 600995 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600995 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥55.48
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600995 ( CN¥9.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥55.48 )

Betydligt under verkligt värde: 600995 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600995?

Nyckeltal: Eftersom 600995 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 600995. Detta beräknas genom att dividera 600995:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600995:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
IntäkterCN¥1.24b
MarknadsvärdeCN¥31.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600995:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 600995 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
002608 Jiangsu Guoxin
9.6x15.1%CN¥27.0b
600452 Chongqing Fuling Electric Power Industrial
29.4xn/aCN¥14.8b
600116 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power
22.6x23.6%CN¥12.7b
605011 Hangzhou Cogeneration Group
42.2xn/aCN¥9.3b
600995 China Southern Power Grid Energy Storage
25.2x19.9%CN¥31.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 600995 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600995:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electric Utilities Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600995 25.2xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 600995 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med CN Electric Utilities branschgenomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600995:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600995 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 600995 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 600995 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥9.79
CN¥13.77
+40.7%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Feb ’26CN¥9.81
CN¥13.77
+40.4%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Jan ’26CN¥10.12
CN¥13.77
+36.1%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Dec ’25CN¥10.35
CN¥13.77
+33.0%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Nov ’25CN¥10.84
CN¥13.77
+27.0%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Oct ’25CN¥10.76
CN¥11.67
+8.5%
2.8%CN¥12.00CN¥11.34n/a2
Sep ’25CN¥9.72
CN¥11.67
+20.1%
2.8%CN¥12.00CN¥11.34n/a2
Aug ’25CN¥9.52
CN¥11.48
+20.6%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Jul ’25CN¥9.86
CN¥11.48
+16.4%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Jun ’25CN¥10.86
CN¥11.48
+5.7%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
May ’25CN¥9.96
CN¥11.48
+15.3%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Apr ’25CN¥9.68
CN¥11.53
+19.1%
11.0%CN¥12.80CN¥10.26n/a2
Mar ’25CN¥10.01
CN¥13.52
+35.1%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80CN¥9.752
Feb ’25CN¥8.46
CN¥13.52
+59.8%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80CN¥9.812
Jan ’25CN¥9.86
CN¥13.52
+37.1%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80CN¥10.122
Dec ’24CN¥9.61
CN¥13.52
+40.7%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80CN¥10.352
Nov ’24CN¥9.17
CN¥13.14
+43.3%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥10.843
Oct ’24CN¥9.38
CN¥13.14
+40.1%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥10.763
Sep ’24CN¥9.83
CN¥13.14
+33.7%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥9.723
Aug ’24CN¥11.33
CN¥16.11
+42.2%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥9.523
Jul ’24CN¥11.01
CN¥16.11
+46.3%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥9.863
Jun ’24CN¥12.34
CN¥16.11
+30.5%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥10.863
May ’24CN¥13.75
CN¥17.18
+24.9%
5.2%CN¥18.07CN¥15.96CN¥9.963
Apr ’24CN¥14.00
CN¥18.46
+31.9%
5.3%CN¥19.82CN¥17.50CN¥9.683
Mar ’24CN¥15.16
CN¥18.19
+20.0%
6.4%CN¥19.82CN¥17.24CN¥10.013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥13.77
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Junhua CHENChina International Capital Corporation Limited
Chunyang ZhuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Jie SunChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)