GD Power Development Co.,Ltd

SHSE:600795 Aktierapport

Börsvärde: CN¥94.9b

GD Power DevelopmentLtd Värdering

Är 600795 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600795 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥28.76
Fair Value
81.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600795 ( CN¥5.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥28.76 )

Betydligt under verkligt värde: 600795 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600795?

Nyckeltal: Eftersom 600795 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 600795. Detta beräknas genom att dividera 600795:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600795:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterCN¥7.42b
MarknadsvärdeCN¥94.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600795:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 600795 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
600886 SDIC Power Holdings
16.7x7.03%CN¥109.8b
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
9.3x3.29%CN¥67.4b
600021 Shanghai Electric Power
32.3x17.03%CN¥67.9b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
21.3x8.64%CN¥54.2b
600795 GD Power DevelopmentLtd
12.8x8.29%CN¥94.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 600795 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600795:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
600795 12.8xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 600795 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.8 x) jämfört med CN Renewable Energy branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600795:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600795 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 600795 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 600795 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥5.32
CN¥6.39
+20.11%
6.94%CN¥6.87CN¥5.80n/a3
Nov ’26CN¥5.29
CN¥6.39
+20.79%
6.94%CN¥6.87CN¥5.80n/a3
Oct ’26CN¥4.98
CN¥5.81
+16.73%
4.08%CN¥6.11CN¥5.53n/a3
Sep ’26CN¥4.91
CN¥5.81
+18.40%
4.08%CN¥6.11CN¥5.53n/a3
Aug ’26CN¥4.55
CN¥5.97
+31.28%
8.56%CN¥6.69CN¥5.53n/a3
Jul ’26CN¥4.99
CN¥5.97
+19.71%
8.56%CN¥6.69CN¥5.53n/a3
Jun ’26CN¥4.57
CN¥5.87
+28.52%
6.33%CN¥6.39CN¥5.53n/a3
May ’26CN¥4.47
CN¥5.87
+31.39%
6.33%CN¥6.39CN¥5.53n/a3
Apr ’26CN¥4.60
CN¥6.18
+34.35%
9.56%CN¥6.99CN¥5.60n/a4
Mar ’26CN¥4.23
CN¥6.18
+46.10%
9.56%CN¥6.99CN¥5.60n/a4
Feb ’26CN¥4.20
CN¥6.18
+47.14%
9.56%CN¥6.99CN¥5.60n/a4
Jan ’26CN¥4.58
CN¥6.23
+36.03%
8.77%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Dec ’25CN¥4.57
CN¥6.23
+36.32%
8.77%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Nov ’25CN¥4.88
CN¥6.23
+27.66%
8.77%CN¥6.99CN¥5.63CN¥5.294
Oct ’25CN¥5.47
CN¥6.47
+18.35%
2.85%CN¥6.63CN¥6.17CN¥4.984
Sep ’25CN¥5.35
CN¥6.47
+21.00%
2.85%CN¥6.63CN¥6.17CN¥4.914
Aug ’25CN¥5.54
CN¥6.20
+11.94%
5.22%CN¥6.53CN¥5.78CN¥4.554
Jul ’25CN¥6.03
CN¥6.20
+2.84%
5.22%CN¥6.53CN¥5.78CN¥4.994
Jun ’25CN¥5.37
CN¥6.20
+15.48%
5.22%CN¥6.53CN¥5.78CN¥4.574
May ’25CN¥5.13
CN¥6.20
+20.88%
5.22%CN¥6.53CN¥5.78CN¥4.474
Apr ’25CN¥4.95
CN¥4.91
-0.81%
8.04%CN¥5.25CN¥4.26CN¥4.604
Mar ’25CN¥4.63
CN¥4.91
+6.05%
8.04%CN¥5.25CN¥4.26CN¥4.234
Feb ’25CN¥4.40
CN¥4.64
+5.34%
10.19%CN¥5.25CN¥4.10CN¥4.204
Jan ’25CN¥4.16
CN¥4.64
+11.42%
10.19%CN¥5.25CN¥4.10CN¥4.584
Dec ’24CN¥3.98
CN¥4.64
+16.46%
10.19%CN¥5.25CN¥4.10CN¥4.574
Nov ’24CN¥3.66
CN¥4.64
+26.64%
10.19%CN¥5.25CN¥4.10CN¥4.884
CN¥6.39
Fair Value
16.7% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 20:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GD Power Development Co.,Ltd bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yigong TaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jiani LiuChina International Capital Corporation Limited
Jun LiuChina International Capital Corporation Limited