Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

SZSE:200429 Aktierapport

Börsvärde: HK$27.6b

Guangdong Provincial Expressway Development Värdering

Är 200429 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 200429 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.58
Fair Value
119.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 200429 ( HK$7.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$3.58 )

Betydligt under verkligt värde: 200429 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 200429?

Nyckeltal: Eftersom 200429 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 200429. Detta beräknas genom att dividera 200429:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 200429:s PE Ratio?
PE-förhållande17.8x
IntäkterCN¥1.56b
MarknadsvärdeCN¥25.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 200429:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 200429 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
22.1xn/aCN¥25.7b
000927 China Railway Materials
33xn/aCN¥15.8b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
9.7xn/aCN¥12.1b
600033 Fujian Expressway DevelopmentLtd
11.4x2.8%CN¥10.3b
200429 Guangdong Provincial Expressway Development
17.8x0.7%HK$25.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 200429 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 200429:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
200429 17.8xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 200429 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.8 x) jämfört med CN Infrastructure branschgenomsnittet ( 15.9 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 200429:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

200429 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.8x
Verklig PE Förhållande13.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 200429 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
HK$9.16
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 04:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rong LiCCB International Securities Limited
Yuanfan GuChina International Capital Corporation Limited
Xiaofeng ShenHuatai Research