Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited

SHSE:600004 Aktierapport

Börsvärde: CN¥21.5b

Guangzhou Baiyun International Airport Värdering

Är 600004 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600004 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.62
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600004 ( CN¥9.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥13.62 )

Betydligt under verkligt värde: 600004 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600004?

Nyckeltal: Eftersom 600004 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 600004. Detta beräknas genom att dividera 600004:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600004:s PE Ratio?
PE-förhållande25.7x
IntäkterCN¥835.77m
MarknadsvärdeCN¥21.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600004:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 600004 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.9x
000089 Shenzhen Airport
24.6x19.0%CN¥13.8b
002023 Sichuan Haite High-techLtd
104.7xn/aCN¥7.9b
600897 Xiamen International AirportLtd
13x11.1%CN¥5.9b
600009 Shanghai International Airport
49.2x34.6%CN¥80.6b
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
25.7x13.0%CN¥21.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 600004 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600004:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
600004 25.7xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 600004 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.7 x) jämfört med CN Infrastructure branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600004:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600004 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.7x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 600004 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 600004 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥9.09
CN¥11.78
+29.6%
23.9%CN¥16.60CN¥8.20n/a9
Feb ’26CN¥9.38
CN¥11.88
+26.6%
22.9%CN¥16.60CN¥8.20n/a9
Jan ’26CN¥9.60
CN¥11.98
+24.8%
21.7%CN¥16.60CN¥8.20n/a10
Dec ’25CN¥9.72
CN¥11.98
+23.3%
21.7%CN¥16.60CN¥8.20n/a10
Nov ’25CN¥9.65
CN¥11.80
+22.3%
21.9%CN¥16.40CN¥8.20n/a10
Oct ’25CN¥10.46
CN¥11.80
+12.8%
21.9%CN¥16.40CN¥8.20n/a10
Sep ’25CN¥9.13
CN¥12.28
+34.5%
19.1%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Aug ’25CN¥9.62
CN¥12.62
+31.2%
17.7%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Jul ’25CN¥9.52
CN¥12.52
+31.5%
17.9%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Jun ’25CN¥10.14
CN¥12.56
+23.9%
17.5%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
May ’25CN¥10.35
CN¥13.11
+26.7%
24.2%CN¥20.00CN¥9.10n/a10
Apr ’25CN¥10.36
CN¥13.44
+29.8%
24.4%CN¥20.00CN¥9.00n/a9
Mar ’25CN¥10.07
CN¥14.22
+41.2%
24.7%CN¥20.00CN¥9.00CN¥9.119
Feb ’25CN¥9.28
CN¥14.36
+54.7%
23.2%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.389
Jan ’25CN¥9.78
CN¥14.51
+48.4%
22.6%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.609
Dec ’24CN¥10.82
CN¥16.00
+47.9%
20.8%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.7210
Nov ’24CN¥10.62
CN¥16.00
+50.7%
20.8%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.6510
Oct ’24CN¥11.20
CN¥16.32
+45.7%
19.0%CN¥20.00CN¥10.60CN¥10.4610
Sep ’24CN¥11.90
CN¥16.74
+40.6%
13.9%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.1311
Aug ’24CN¥14.47
CN¥17.22
+19.0%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.6211
Jul ’24CN¥14.34
CN¥17.13
+19.4%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.5211
Jun ’24CN¥13.77
CN¥17.13
+24.4%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥10.1411
May ’24CN¥15.68
CN¥17.09
+9.0%
14.0%CN¥21.00CN¥12.00CN¥10.3510
Apr ’24CN¥15.63
CN¥16.40
+4.9%
15.4%CN¥21.00CN¥11.30CN¥10.3610
Mar ’24CN¥14.31
CN¥16.06
+12.2%
13.0%CN¥18.50CN¥11.30CN¥10.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥11.78
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited bevakas av 42 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Jianping DUBOCI Research Ltd.