Eoptolink Technology Inc., Ltd.

XSEC:300502 Aktierapport

Börsvärde: CN¥99.3b

Eoptolink Technology Värdering

Är 300502 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300502 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥106.77
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300502 ( CN¥100.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥106.77 )

Betydligt under verkligt värde: 300502 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300502?

Nyckeltal: Eftersom 300502 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 300502. Detta beräknas genom att dividera 300502:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300502:s PE Ratio?
PE-förhållande24.3x
IntäkterCN¥4.09b
MarknadsvärdeCN¥99.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300502:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 300502 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
300433 Lens Technology
27.9x25.11%CN¥104.5b
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd
48.1x37.43%CN¥89.7b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
26.2x21.43%CN¥73.2b
002179 Jonhon Optronic Technology
25.4x16.21%CN¥82.3b
300502 Eoptolink Technology
24.5x30.96%CN¥100.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 300502 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300502:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
300502 24.3xBranschgenomsnitt 47.8xNo. of Companies26PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 300502 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.3 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnitt ( 47.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300502:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300502 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.3x
Verklig PE Förhållande46.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 300502 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 300502 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥100.05
CN¥106.54
+6.48%
24.38%CN¥150.00CN¥69.39n/a6
Jun ’26CN¥88.27
CN¥110.97
+25.72%
23.78%CN¥150.00CN¥69.39n/a7
May ’26CN¥64.14
CN¥113.40
+76.82%
18.78%CN¥150.00CN¥87.86n/a7
Apr ’26CN¥69.41
CN¥110.79
+59.61%
21.39%CN¥137.57CN¥67.14n/a8
Mar ’26CN¥68.60
CN¥115.26
+68.01%
22.44%CN¥142.86CN¥67.14n/a8
Feb ’26CN¥89.84
CN¥115.26
+28.30%
22.44%CN¥142.86CN¥67.14n/a8
Jan ’26CN¥82.56
CN¥108.55
+31.48%
27.45%CN¥139.29CN¥58.43n/a9
Dec ’25CN¥82.11
CN¥108.55
+32.20%
27.45%CN¥139.29CN¥58.43n/a9
Nov ’25CN¥92.40
CN¥103.20
+11.69%
27.51%CN¥139.29CN¥58.43n/a9
Oct ’25CN¥92.84
CN¥85.22
-8.21%
19.65%CN¥114.29CN¥58.43n/a9
Sep ’25CN¥66.99
CN¥81.07
+21.02%
23.92%CN¥114.29CN¥58.43n/a7
Aug ’25CN¥72.69
CN¥82.49
+13.49%
25.05%CN¥114.29CN¥58.43n/a7
Jul ’25CN¥78.81
CN¥75.24
-4.52%
25.02%CN¥107.14CN¥58.43n/a6
Jun ’25CN¥61.95
CN¥66.43
+7.24%
10.84%CN¥80.00CN¥58.43CN¥88.276
May ’25CN¥61.79
CN¥52.55
-14.95%
25.12%CN¥64.29CN¥28.57CN¥64.146
Apr ’25CN¥50.66
CN¥42.00
-17.11%
25.37%CN¥56.43CN¥28.57CN¥69.415
Mar ’25CN¥46.29
CN¥38.07
-17.75%
19.06%CN¥50.00CN¥28.57CN¥68.606
Feb ’25CN¥32.48
CN¥37.95
+16.85%
18.61%CN¥49.29CN¥28.57CN¥89.846
Jan ’25CN¥35.23
CN¥35.51
+0.80%
22.67%CN¥49.29CN¥26.36CN¥82.566
Dec ’24CN¥35.59
CN¥34.56
-2.91%
18.99%CN¥43.57CN¥26.36CN¥82.116
Nov ’24CN¥21.91
CN¥35.75
+63.13%
16.76%CN¥43.57CN¥26.36CN¥92.406
Oct ’24CN¥32.86
CN¥41.12
+25.14%
7.52%CN¥44.64CN¥35.71CN¥92.845
Sep ’24CN¥31.61
CN¥41.12
+30.09%
7.52%CN¥44.64CN¥35.71CN¥66.995
Aug ’24CN¥38.41
CN¥38.60
+0.49%
4.75%CN¥40.82CN¥35.71CN¥72.694
Jul ’24CN¥48.55
CN¥36.05
-25.76%
17.01%CN¥40.82CN¥25.51CN¥78.814
Jun ’24CN¥41.73
CN¥36.05
-13.63%
17.01%CN¥40.82CN¥25.51CN¥61.954
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥106.54
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/13 17:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eoptolink Technology Inc., Ltd. bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lin SuCCB International Securities Limited
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.