China Leadshine Technology Co., Ltd.

XSEC:002979 Aktierapport

Börsvärde: CN¥17.6b

China Leadshine Technology Värdering

Är 002979 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 002979 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 002979 ( CN¥55.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥9.45 )

Betydligt under verkligt värde: 002979 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002979?

Nyckeltal: Eftersom 002979 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002979. Detta beräknas genom att dividera 002979:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002979:s PE Ratio?
PE-förhållande72.7x
IntäkterCN¥241.67m
MarknadsvärdeCN¥17.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002979:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002979 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt83x
002897 Wenzhou Yihua Connector
63.8xn/aCN¥17.1b
300684 Jones Tech
52.8xn/aCN¥17.7b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
39.1xn/aCN¥15.1b
300843 Shenglan Technology
176.2xn/aCN¥19.7b
002979 China Leadshine Technology
72.7x22.95%CN¥17.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 002979 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 72.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 79.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002979:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002979 72.7xBranschgenomsnitt 81.5xNo. of Companies18PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002979 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 72.7 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnitt ( 81.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002979:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002979 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio72.7x
Verklig PE Förhållande36.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002979 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 72.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002979 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥55.33
CN¥55.71
+0.68%
7.71%CN¥60.00CN¥51.41n/a2
Jun ’27CN¥51.79
CN¥55.71
+7.56%
7.71%CN¥60.00CN¥51.41n/a2
May ’27CN¥43.88
CN¥55.71
+26.95%
7.71%CN¥60.00CN¥51.41n/a2
Apr ’27CN¥36.50
CN¥58.78
+61.05%
2.25%CN¥60.00CN¥56.95n/a3
Mar ’27CN¥39.45
CN¥58.78
+49.00%
2.25%CN¥60.00CN¥56.95n/a3
Feb ’27CN¥40.14
CN¥58.78
+46.44%
2.25%CN¥60.00CN¥56.95n/a3
Jan ’27CN¥42.07
CN¥58.78
+39.72%
2.25%CN¥60.00CN¥56.95n/a3
Dec ’26CN¥40.03
CN¥58.78
+46.84%
2.25%CN¥60.00CN¥56.95n/a3
Nov ’26CN¥44.14
CN¥58.78
+33.17%
2.25%CN¥60.00CN¥56.95n/a3
Oct ’26CN¥47.22
CN¥59.05
+25.05%
2.52%CN¥60.20CN¥56.95n/a3
Sep ’26CN¥46.58
CN¥59.05
+26.77%
2.52%CN¥60.20CN¥56.95n/a3
Aug ’26CN¥43.65
CN¥58.47
+33.96%
2.61%CN¥60.00CN¥56.95n/a2
Jul ’26CN¥43.86
CN¥58.47
+33.32%
2.61%CN¥60.00CN¥56.95n/a2
Jun ’26CN¥44.76
CN¥58.47
+30.64%
2.61%CN¥60.00CN¥56.95CN¥51.792
May ’26CN¥47.77
CN¥49.34
+3.29%
26.29%CN¥60.00CN¥31.08CN¥43.883
Apr ’26CN¥46.76
CN¥28.54
-38.96%
8.90%CN¥31.08CN¥26.00CN¥36.502
Mar ’26CN¥48.71
CN¥28.54
-41.41%
8.90%CN¥31.08CN¥26.00CN¥39.452
Feb ’26CN¥34.21
CN¥28.54
-16.57%
8.90%CN¥31.08CN¥26.00CN¥40.142
Jan ’26CN¥30.79
CN¥28.54
-7.31%
8.90%CN¥31.08CN¥26.00CN¥42.072
Dec ’25CN¥29.82
CN¥28.54
-4.29%
8.90%CN¥31.08CN¥26.00CN¥40.032
Nov ’25CN¥27.12
CN¥28.54
+5.24%
8.90%CN¥31.08CN¥26.00CN¥44.142
Oct ’25CN¥23.51
CN¥27.70
+17.82%
6.14%CN¥29.40CN¥26.00CN¥47.222
Sep ’25CN¥20.79
CN¥27.70
+33.24%
6.14%CN¥29.40CN¥26.00CN¥46.582
Aug ’25CN¥21.20
CN¥25.70
+21.23%
14.40%CN¥29.40CN¥22.00CN¥43.652
Jul ’25CN¥18.07
CN¥26.97
+49.23%
13.02%CN¥29.50CN¥22.00CN¥43.863
Jun ’25CN¥19.50
CN¥26.97
+38.29%
13.02%CN¥29.50CN¥22.00CN¥44.763
CN¥55.71
Fair Value
0.5% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/17 15:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/17 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Leadshine Technology Co., Ltd. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ruoxi ZhangChina International Capital Corporation Limited
Peng JiangChina International Capital Corporation Limited
Shuang WuGuosen Securities Co., Ltd.