Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

XSEC:002236 Aktierapport

Börsvärde: CN¥58.5b

Zhejiang Dahua Technology Värdering

Är 002236 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002236 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥29.34
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002236 ( CN¥17.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥29.34 )

Betydligt under verkligt värde: 002236 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002236?

Nyckeltal: Eftersom 002236 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002236. Detta beräknas genom att dividera 002236:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002236:s PE Ratio?
PE-förhållande8x
IntäkterCN¥7.32b
MarknadsvärdeCN¥58.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002236:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002236 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.5x
000988 Huagong Tech
38.7x27.0%CN¥43.7b
000100 TCL Technology Group
39.3x67.4%CN¥83.6b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
22.4x32.9%CN¥37.1b
688777 Supcon TechnologyLtd
37.4x19.4%CN¥42.3b
002236 Zhejiang Dahua Technology
8x-12.7%CN¥58.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 002236 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002236:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002236 8.0xBranschgenomsnitt 52.1xNo. of Companies28PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002236 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnitt ( 52.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002236:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002236 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002236 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002236 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥17.85
CN¥18.96
+6.2%
18.3%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Mar ’26CN¥16.44
CN¥18.96
+15.3%
18.3%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Feb ’26CN¥15.15
CN¥18.96
+25.1%
18.3%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Jan ’26CN¥16.00
CN¥18.96
+18.5%
18.3%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Dec ’25CN¥16.33
CN¥18.85
+15.4%
18.5%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Nov ’25CN¥16.03
CN¥19.31
+20.5%
16.9%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Oct ’25CN¥17.22
CN¥19.13
+11.1%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Sep ’25CN¥13.72
CN¥19.13
+39.4%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Aug ’25CN¥14.92
CN¥22.58
+51.3%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jul ’25CN¥15.40
CN¥22.58
+46.6%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jun ’25CN¥16.39
CN¥22.58
+37.7%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
May ’25CN¥17.99
CN¥22.58
+25.5%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Apr ’25CN¥19.10
CN¥24.10
+26.2%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Mar ’25CN¥19.05
CN¥24.10
+26.5%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00CN¥16.4410
Feb ’25CN¥16.40
CN¥24.10
+46.9%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00CN¥15.1510
Jan ’25CN¥18.45
CN¥25.16
+36.4%
21.1%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.0010
Dec ’24CN¥19.87
CN¥25.13
+26.5%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.3310
Nov ’24CN¥19.99
CN¥25.13
+25.7%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.0310
Oct ’24CN¥22.27
CN¥25.35
+13.8%
20.5%CN¥36.30CN¥18.00CN¥17.2210
Sep ’24CN¥21.52
CN¥24.10
+12.0%
26.4%CN¥36.30CN¥13.00CN¥13.7211
Aug ’24CN¥21.73
CN¥22.68
+4.4%
22.4%CN¥29.00CN¥13.00CN¥14.9210
Jul ’24CN¥19.75
CN¥21.43
+8.5%
28.4%CN¥29.00CN¥12.50CN¥15.409
Jun ’24CN¥20.90
CN¥22.47
+7.5%
29.2%CN¥31.80CN¥12.50CN¥16.3910
May ’24CN¥23.47
CN¥19.35
-17.6%
36.4%CN¥31.80CN¥11.07CN¥17.9911
Apr ’24CN¥22.61
CN¥15.61
-31.0%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.1011
Mar ’24CN¥15.87
CN¥15.61
-1.6%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥18.96
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 01:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. bevakas av 32 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yanting HoCCB International Securities Limited
Wing Han ChanCCB International Securities Limited
Xiaoqiang GaoChangjiang Securities Co. LTD.