Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.

XSEC:002138 Aktierapport

Börsvärde: CN¥25.0b

Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd Värdering

Är 002138 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002138 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥25.68
Fair Value
22.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002138 ( CN¥31.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥25.68 )

Betydligt under verkligt värde: 002138 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002138?

Nyckeltal: Eftersom 002138 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002138. Detta beräknas genom att dividera 002138:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002138:s PE Ratio?
PE-förhållande30x
IntäkterCN¥832.08m
MarknadsvärdeCN¥25.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002138:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002138 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd
13.9x11.3%CN¥25.4b
300679 Electric Connector Technology
42.7x28.6%CN¥24.2b
603920 Olympic Circuit Technology
37.9x25.3%CN¥22.9b
603236 Quectel Wireless Solutions
49.4x31.2%CN¥23.0b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
30x21.3%CN¥25.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 002138 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002138:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002138 30.0xBranschgenomsnitt 54.0xNo. of Companies29PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002138 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 30 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnitt ( 54 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002138:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002138 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30x
Verklig PE Förhållande32.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002138 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002138 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥31.55
CN¥37.08
+17.5%
8.2%CN¥41.00CN¥33.00n/a5
Mar ’26CN¥29.81
CN¥34.08
+14.3%
4.4%CN¥35.50CN¥31.68n/a5
Feb ’26CN¥30.68
CN¥33.50
+9.2%
4.5%CN¥35.50CN¥31.68n/a5
Jan ’26CN¥31.48
CN¥33.50
+6.4%
4.5%CN¥35.50CN¥31.68n/a5
Dec ’25CN¥31.06
CN¥33.50
+7.8%
4.5%CN¥35.50CN¥31.68n/a5
Nov ’25CN¥28.49
CN¥33.50
+17.6%
4.5%CN¥35.50CN¥31.68n/a5
Oct ’25CN¥28.21
CN¥33.45
+18.6%
7.0%CN¥35.86CN¥29.07n/a6
Sep ’25CN¥25.19
CN¥33.45
+32.8%
7.0%CN¥35.86CN¥29.07n/a6
Aug ’25CN¥25.73
CN¥33.72
+31.1%
6.8%CN¥35.86CN¥29.07n/a6
Jul ’25CN¥26.49
CN¥33.56
+26.7%
4.7%CN¥35.86CN¥31.32n/a6
Jun ’25CN¥24.93
CN¥34.34
+37.7%
7.0%CN¥39.00CN¥31.32n/a7
May ’25CN¥26.10
CN¥34.34
+31.6%
7.0%CN¥39.00CN¥31.32n/a7
Apr ’25CN¥27.27
CN¥35.16
+28.9%
5.6%CN¥39.00CN¥32.00n/a7
Mar ’25CN¥27.30
CN¥35.53
+30.1%
6.1%CN¥39.00CN¥32.00CN¥29.816
Feb ’25CN¥22.40
CN¥35.28
+57.5%
7.4%CN¥39.00CN¥30.50CN¥30.686
Jan ’25CN¥27.01
CN¥35.28
+30.6%
7.4%CN¥39.00CN¥30.50CN¥31.486
Dec ’24CN¥26.73
CN¥35.28
+32.0%
7.4%CN¥39.00CN¥30.50CN¥31.066
Nov ’24CN¥28.56
CN¥33.99
+19.0%
7.0%CN¥37.00CN¥30.50CN¥28.495
Oct ’24CN¥28.76
CN¥31.99
+11.2%
7.4%CN¥35.70CN¥28.64CN¥28.215
Sep ’24CN¥26.96
CN¥31.99
+18.6%
7.4%CN¥35.70CN¥28.64CN¥25.195
Aug ’24CN¥27.50
CN¥31.99
+16.3%
7.4%CN¥35.70CN¥28.64CN¥25.735
Jul ’24CN¥23.91
CN¥31.45
+31.5%
5.7%CN¥34.00CN¥28.64CN¥26.495
Jun ’24CN¥23.30
CN¥31.21
+33.9%
5.5%CN¥34.00CN¥28.64CN¥24.936
May ’24CN¥22.04
CN¥31.21
+41.6%
5.5%CN¥34.00CN¥28.64CN¥26.106
Apr ’24CN¥26.13
CN¥31.62
+21.0%
5.7%CN¥34.00CN¥28.64CN¥27.276
Mar ’24CN¥25.98
CN¥33.21
+27.8%
9.1%CN¥37.00CN¥28.64CN¥27.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥37.08
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. bevakas av 25 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Xia Hong FangCentral China Securities Co., Ltd.
Xiaoqiang GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Shunhe JiaChina International Capital Corporation Limited