Runa Smart Equipment Co., Ltd.

SZSE:301129 Aktierapport

Börsvärde: CN¥3.3b

Runa Smart Equipment Värdering

Är 301129 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 301129 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.29
Fair Value
954.1% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 301129 ( CN¥24.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥2.29 )

Betydligt under verkligt värde: 301129 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 301129?

Nyckeltal: Eftersom 301129 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 301129. Detta beräknas genom att dividera 301129:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 301129:s PS Ratio?
PS-förhållande9.4x
FörsäljningCN¥349.17m
MarknadsvärdeCN¥3.27b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 301129:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 301129 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
002197 SZZT ElectronicsLTD
2.9xn/aCN¥3.0b
300150 Beijing Century Real TechnologyLtd
3.6xn/aCN¥3.1b
002980 Shenzhen Everbest Machinery Industry
4.5xn/aCN¥3.4b
688015 Traffic Control Technology
1.8xn/aCN¥4.0b
301129 Runa Smart Equipment
9.4x80.0%CN¥3.3b

Price-To-Sales vs Peers: 301129 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 301129:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x18.9%US$57.48b
000725 BOE Technology Group
0.8x10.6%US$22.17b
000100 TCL Technology Group
0.5x12.2%US$12.21b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.7%US$6.11b
301129 9.4xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies53PS03.67.210.814.418+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 301129 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.4 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 301129:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

301129 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.4x
Verklig PS Förhållande44.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 301129 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 44.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Runa Smart Equipment Co., Ltd. bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Hongda ZhengHaitong International Research Limited
Li WuTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd