Red phase Värdering

Är 300427 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300427 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥11.99

Fair Value

50.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 300427 ( CN¥5.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥11.99 )

Betydligt under verkligt värde: 300427 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300427?

Nyckeltal: Eftersom 300427 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 300427. Detta beräknas genom att dividera 300427:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300427:s PS Ratio?
PS-förhållande	4.7x
Försäljning	CN¥645.09m
Marknadsvärde	CN¥3.01b

300427 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	5x
Företagsvärde/EBITDA	-11.3x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300427:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 300427 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	9.5x
688115 Smartgiant Technology	15.4x	n/a	CN¥2.9b
002972 Shenzhen Keanda Electronic Technology	9.7x	n/a	CN¥2.7b
301129 Runa Smart Equipment	9.4x	80.0%	CN¥3.3b
300150 Beijing Century Real TechnologyLtd	3.6x	n/a	CN¥3.1b
300427 Red phase	4.7x	n/a	CN¥3.0b

Price-To-Sales vs Peers: 300427 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300427:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

22 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
601138 Foxconn Industrial Internet	0.7x	18.9%	US$57.48b
000725 BOE Technology Group	0.8x	10.6%	US$22.17b
000100 TCL Technology Group	0.5x	12.2%	US$12.21b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.6x	7.7%	US$6.11b

22 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 300427 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.7 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300427:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300427 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	4.7x
Verklig PS Förhållande	n/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 300427 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 21:14
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Red phase INC. bevakas av 5 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Xiaolan Bai	Guotai Junan Securities
Liang He	Huatai Research
Xiaoning Liu	SWS Research Co., Ltd.