Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd.

SZSE:000021 Aktierapport

Börsvärde: CN¥35.4b

Shenzhen Kaifa Technology Värdering

Är 000021 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000021 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥10.76
Fair Value
109.2% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000021 ( CN¥22.52 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥10.76 )

Betydligt under verkligt värde: 000021 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000021?

Nyckeltal: Eftersom 000021 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000021. Detta beräknas genom att dividera 000021:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000021:s PE Ratio?
PE-förhållande34.5x
IntäkterCN¥1.02b
MarknadsvärdeCN¥35.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000021:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000021 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.4x
603175 Dynamic Electronics
126.6xn/aCN¥31.3b
002241 Goertek
32.8x18.86%CN¥95.3b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd
35.7x19.63%CN¥13.2b
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology
18.7x20.36%CN¥10.4b
000021 Shenzhen Kaifa Technology
34.5x4.69%CN¥35.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 000021 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000021:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
000021 34.5xBranschgenomsnitt 53.1xNo. of Companies24PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000021 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 34.5 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnitt ( 53.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000021:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000021 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.5x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000021 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CN¥107.15
Fair Value
79.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/21 02:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hao ChenChina International Capital Corporation Limited
Liu LeiCitic Securities Co., Ltd.
Li Qian ZhouEverbright Securities Co. Ltd.