Kinco Automation (Shanghai) Co.,Ltd

SHSE:688160 Aktierapport

Börsvärde: CN¥9.4b

Kinco Automation (Shanghai)Ltd Värdering

Är 688160 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 688160 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥4.51
Fair Value
2.2k% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 688160 ( CN¥103.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥4.51 )

Betydligt under verkligt värde: 688160 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 688160?

Nyckeltal: Eftersom 688160 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 688160. Detta beräknas genom att dividera 688160:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 688160:s PS Ratio?
PS-förhållande15.6x
FörsäljningCN¥602.01m
MarknadsvärdeCN¥9.41b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 688160:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 688160 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.3x
300331 SVG Tech GroupLtd
4.8xn/aCN¥9.1b
002975 Zhuhai Bojay ElectronicsLtd
7.3xn/aCN¥9.7b
300232 Unilumin Group
1.1x8.48%CN¥8.6b
300416 Suzhou Sushi Testing GroupLtd
4.2x14.14%CN¥8.9b
688160 Kinco Automation (Shanghai)Ltd
15.6x19.20%CN¥9.4b

Price-To-Sales vs Peers: 688160 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 688160:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

18 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000725 BOE Technology Group
0.8x9.01%US$21.71b
000100 TCL Technology Group
0.5x10.40%US$12.33b
000938 Unisplendour
1x10.77%US$12.12b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.9x-38.07%US$7.98b
688160 15.6xBranschgenomsnitt 5.4xNo. of Companies50PS048121620+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 688160 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.6 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnittet ( 5.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 688160:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

688160 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio15.6x
Verklig PS Förhållande5.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 688160 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 15.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CN¥126
Fair Value
17.8% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 01:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinco Automation (Shanghai) Co.,Ltd bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.
Qing FangHaitong International Research Limited