Brilliance Technology Värdering
Är 300542 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde
Vad är det skäliga priset för 300542 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: 300542 ( CN¥19.28 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥9.82 )
Betydligt under verkligt värde: 300542 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300542?
Nyckeltal: Eftersom 300542 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är 300542:s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS-förhållande | 4.3x |
| Försäljning | CN¥1.33b |
| Marknadsvärde | CN¥5.76b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 4.4x |
| Företagsvärde/EBITDA | 622.8x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag
Hur ser 300542:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PS | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 14.5x | ||
300310 Eastone Century TechnologyLtd | 2.6x | n/a | CN¥6.2b |
002401 COSCO SHIPPING Technology | 3.6x | n/a | CN¥6.3b |
300588 Xinjiang Sailing Information Technology | 28.1x | n/a | CN¥5.1b |
301315 Shanghai Wisdom Information Technology | 23.8x | n/a | CN¥5.6b |
300542 Brilliance Technology | 4.3x | n/a | CN¥5.8b |
Price-To-Sales vs Peers: 300542 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).
Historiskt Pris till försäljning Förhållande
Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen
Hur ser 300542:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN IT Branschen?
| 8 Företag | Pris / Försäljning | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
301236 iSoftStone Information Technology (Group) | 1.4x | 12.66% | US$7.14b |
000034 Digital China Group | 0.2x | 8.22% | US$4.15b |
000555 Digital China Information Service Group | 1.4x | 10.09% | US$2.41b |
002649 Beyondsoft | 1.2x | 9.58% | US$1.21b |
| 8 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|
Price-To-Sales kontra industri: 300542 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.3 x) jämfört med CN IT branschgenomsnitt ( 5.9 x).
Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio
Vad är 300542:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PS Ratio | 4.3x |
| Verklig PS Förhållande | n/a |
Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 300542 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/01/25 02:52 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/01/23 00:00 |
| Intäkter | 2025/09/30 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Brilliance Technology Co., Ltd. bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Lin Yang | Haitong International Research Limited |
| Jinyu Qian | Topsperity Securities |