Sangfor Technologies Inc.

XSEC:300454 Aktierapport

Börsvärde: CN¥39.5b

Sangfor Technologies Värdering

Är 300454 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300454 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥212.17
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300454 ( CN¥94.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥212.17 )

Betydligt under verkligt värde: 300454 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300454?

Nyckeltal: Eftersom 300454 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 300454. Detta beräknas genom att dividera 300454:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300454:s PE Ratio?
PE-förhållande90.7x
IntäkterCN¥436.01m
MarknadsvärdeCN¥39.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300454:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 300454 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.3x
688692 Wuhan Dameng Database
67.5x21.0%CN¥27.3b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
63x24.3%CN¥10.1b
002212 Topsec Technologies Group
100.7x42.3%CN¥8.4b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
21.8x31.1%CN¥5.9b
300454 Sangfor Technologies
90.7x18.9%CN¥39.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 300454 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300454:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
300454 90.7xBranschgenomsnitt 88.9xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 300454 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.7 x) jämfört med CN Software branschgenomsnittet ( 88.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300454:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300454 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio90.7x
Verklig PE Förhållande50.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 300454 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 90.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 300454 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥94.89
CN¥103.99
+9.6%
43.3%CN¥165.00CN¥30.80n/a9
Apr ’26CN¥102.01
CN¥104.30
+2.2%
44.5%CN¥165.00CN¥30.80n/a9
Mar ’26CN¥102.06
CN¥85.88
-15.9%
48.1%CN¥158.00CN¥30.80n/a9
Feb ’26CN¥59.54
CN¥70.32
+18.1%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Jan ’26CN¥57.40
CN¥70.32
+22.5%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Dec ’25CN¥65.20
CN¥70.32
+7.9%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Nov ’25CN¥62.79
CN¥70.17
+11.8%
23.3%CN¥93.00CN¥30.80n/a11
Oct ’25CN¥70.25
CN¥55.53
-21.0%
18.0%CN¥70.00CN¥30.80n/a12
Sep ’25CN¥46.58
CN¥58.16
+24.9%
13.1%CN¥70.00CN¥41.00n/a11
Aug ’25CN¥48.80
CN¥63.98
+31.1%
18.8%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jul ’25CN¥50.35
CN¥66.13
+31.3%
16.7%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jun ’25CN¥54.75
CN¥68.54
+25.2%
18.3%CN¥90.00CN¥41.00n/a12
May ’25CN¥54.74
CN¥68.90
+25.9%
17.0%CN¥90.00CN¥45.40n/a12
Apr ’25CN¥63.23
CN¥78.02
+23.4%
25.6%CN¥114.00CN¥45.40CN¥102.0112
Mar ’25CN¥65.45
CN¥83.48
+27.5%
25.7%CN¥114.00CN¥45.40CN¥102.0611
Feb ’25CN¥54.66
CN¥97.33
+78.1%
31.5%CN¥150.00CN¥51.00CN¥59.5411
Jan ’25CN¥72.29
CN¥102.97
+42.4%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00CN¥57.4011
Dec ’24CN¥86.20
CN¥102.97
+19.5%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00CN¥65.2011
Nov ’24CN¥82.73
CN¥104.79
+26.7%
28.0%CN¥150.00CN¥45.00CN¥62.7911
Oct ’24CN¥93.31
CN¥124.76
+33.7%
30.9%CN¥174.00CN¥50.00CN¥70.2511
Sep ’24CN¥106.06
CN¥134.53
+26.8%
31.4%CN¥197.00CN¥56.00CN¥46.5810
Aug ’24CN¥113.20
CN¥142.69
+26.0%
31.5%CN¥197.00CN¥56.00CN¥48.8010
Jul ’24CN¥113.25
CN¥141.79
+25.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥50.3510
Jun ’24CN¥126.37
CN¥141.79
+12.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7510
May ’24CN¥119.14
CN¥141.79
+19.0%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7410
Apr ’24CN¥147.96
CN¥140.84
-4.8%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥63.2310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥103.99
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 06:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sangfor Technologies Inc. bevakas av 29 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited
Kai QianChina International Capital Corporation Limited