Guomai Technologies, Inc.

XSEC:002093 Aktierapport

Börsvärde: CN¥11.9b

Guomai Technologies Värdering

Är 002093 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 002093 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 002093 ( CN¥11.91 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥3.37 )

Betydligt under verkligt värde: 002093 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002093?

Nyckeltal: Eftersom 002093 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002093. Detta beräknas genom att dividera 002093:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002093:s PE Ratio?
PE-förhållande55.1x
IntäkterCN¥216.46m
MarknadsvärdeCN¥11.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002093:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002093 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.5x
300525 Fujian Boss Software
41.2x19.79%CN¥11.3b
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd
93.8x28.09%CN¥9.9b
002649 Beyondsoft
66.3x33.63%CN¥8.6b
300634 Richinfo Technology
60.5x26.14%CN¥14.0b
002093 Guomai Technologies
55.1x25.79%CN¥11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 002093 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 55.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002093:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002093 55.1xBranschgenomsnitt 124.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002093 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 55.1 x) jämfört med CN IT branschgenomsnitt ( 124.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002093:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002093 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.1x
Verklig PE Förhållande53x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002093 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/16 17:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guomai Technologies, Inc. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nan ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Bing ZhangCitic Securities Co., Ltd.
Minghua TianEverbright Securities Co. Ltd.