Semitronix Corporation

SZSE:301095 Aktierapport

Börsvärde: CN¥11.5b

Semitronix Värdering

Är 301095 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 301095 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥8.56
Fair Value
575.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 301095 ( CN¥57.78 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥8.56 )

Betydligt under verkligt värde: 301095 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 301095?

Nyckeltal: Eftersom 301095 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 301095. Detta beräknas genom att dividera 301095:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 301095:s PE Ratio?
PE-förhållande134.1x
IntäkterCN¥85.48m
MarknadsvärdeCN¥11.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 301095:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 301095 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt92.8x
688083 ZwsoftLtd
178.6x30.8%CN¥10.9b
301153 Beijing CTJ Information Technology
85.3x52.2%CN¥10.1b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
41.5xn/aCN¥10.7b
300378 Digiwin
65.9x25.9%CN¥10.0b
301095 Semitronix
134.1x46.1%CN¥11.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 301095 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 134.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 92.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 301095:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
301095 134.1xBranschgenomsnitt 99.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 301095 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 134.1 x) jämfört med CN Software branschgenomsnittet ( 100.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 301095:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

301095 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio134.1x
Verklig PE Förhållande58.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 301095 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 134.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 301095 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥57.78
CN¥72.85
+26.1%
8.7%CN¥80.00CN¥64.66n/a3
Feb ’26CN¥48.08
CN¥72.85
+51.5%
8.7%CN¥80.00CN¥64.66n/a3
Jan ’26CN¥52.07
CN¥72.85
+39.9%
8.7%CN¥80.00CN¥64.66n/a3
Dec ’25CN¥61.10
CN¥66.27
+8.5%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.6%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.4%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.6%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.1%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.5%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.5%
17.8%CN¥91.91CN¥64.19n/a2
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.8%
23.3%CN¥115.98CN¥64.19n/a3
Apr ’25CN¥56.05
CN¥102.71
+83.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Mar ’25CN¥65.20
CN¥102.71
+57.5%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥53.813
Feb ’25CN¥54.74
CN¥102.71
+87.6%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥48.083
Jan ’25CN¥74.73
CN¥102.71
+37.4%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥52.073
Dec ’24CN¥81.39
CN¥102.71
+26.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥61.103
Nov ’24CN¥88.61
CN¥102.71
+15.9%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥57.303
Oct ’24CN¥79.36
CN¥87.72
+10.5%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥49.502
Sep ’24CN¥73.09
CN¥87.72
+20.0%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥38.512
Aug ’24CN¥71.61
CN¥123.58
+72.6%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥42.292
Jul ’24CN¥82.65
CN¥123.58
+49.5%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥40.392
Jun ’24CN¥89.75
CN¥123.58
+37.7%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥50.202
May ’24CN¥98.61
CN¥131.97
+33.8%
9.8%CN¥148.75CN¥117.15CN¥51.873
Apr ’24CN¥109.10
CN¥136.54
+25.2%
6.3%CN¥148.75CN¥130.00CN¥56.053
Mar ’24CN¥93.64
CN¥133.39
+42.4%
8.6%CN¥148.75CN¥121.41CN¥65.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥72.85
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Semitronix Corporation bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullChina International Capital Corporation Limited
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.