Brilliance Technology Co., Ltd.

SZSE:300542 Aktierapport

Börsvärde: CN¥5.4b

Brilliance Technology Värdering

Är 300542 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300542 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥173.78
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300542 ( CN¥18.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥173.78 )

Betydligt under verkligt värde: 300542 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300542?

Nyckeltal: Eftersom 300542 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 300542. Detta beräknas genom att dividera 300542:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300542:s PS Ratio?
PS-förhållande4.2x
FörsäljningCN¥1.28b
MarknadsvärdeCN¥5.41b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300542:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 300542 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
300310 Eastone Century TechnologyLtd
2.2xn/aCN¥5.4b
603206 Bestlink TechnologiesLtd
1.1xn/aCN¥5.0b
002401 COSCO SHIPPING Technology
3xn/aCN¥5.3b
688562 Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology
5.1xn/aCN¥5.9b
300542 Brilliance Technology
4.2xn/aCN¥5.4b

Price-To-Sales vs Peers: 300542 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300542:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN IT Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000034 Digital China Group
0.2x4.8%US$3.96b
000555 Digital China Information Service Group
1x13.9%US$1.41b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.7xn/aUS$913.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
300542 4.2xBranschgenomsnitt 5.1xNo. of Companies17PS048121620+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 300542 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.2 x) jämfört med CN IT branschgenomsnitt ( 5.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300542:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300542 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 300542 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 11:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brilliance Technology Co., Ltd. bevakas av 3 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zejing LiuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Lin YangHaitong International Research Limited
Jinyu QianTopsperity Securities