GuoChuang Software Co.,Ltd.

SZSE:300520 Aktierapport

Börsvärde: CN¥10.4b

GuoChuang SoftwareLtd Värdering

Är 300520 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300520 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥37.63
Fair Value
5.2% undervärderad intrinsisk rabatt
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300520 ( CN¥35.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥37.63 )

Betydligt under verkligt värde: 300520 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300520?

Nyckeltal: Eftersom 300520 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 300520. Detta beräknas genom att dividera 300520:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300520:s PS Ratio?
PS-förhållande6.3x
FörsäljningCN¥1.65b
MarknadsvärdeCN¥10.41b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300520:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 300520 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd
4.5x14.64%CN¥8.7b
300302 Toyou Feiji Electronics
23.6xn/aCN¥9.2b
002123 Montnets Cloud Technology Group
3x21.89%CN¥9.6b
002657 Sinodata
8x32.48%CN¥9.4b
300520 GuoChuang SoftwareLtd
6.3xn/aCN¥10.4b

Price-To-Sales vs Peers: 300520 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300520:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Software Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600718 Neusoft
1x19.48%US$1.78b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.34b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
1x13.99%US$1.04b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
300520 6.3xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies22PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 300520 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6.3 x) jämfört med CN Software branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300520:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300520 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.3x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 300520 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 21:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GuoChuang Software Co.,Ltd. bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hongda ZhengHaitong International Research Limited
Wei LvMinsheng Securities Co.