Venustech Group Värdering

Är 002439 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002439 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥19.69

Fair Value

2.5% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 002439 ( CN¥19.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥19.69 )

Betydligt under verkligt värde: 002439 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002439?

Nyckeltal: Eftersom 002439 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002439. Detta beräknas genom att dividera 002439:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002439:s PE Ratio?
PE-förhållande	80.3x
Intäkter	CN¥289.68m
Marknadsvärde	CN¥22.64b

002439 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	4.6x
Företagsvärde/EBITDA	80.4x
PEG-kvot	2.4x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002439:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002439 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	74.1x
688692 Wuhan Dameng Database	75.6x	21.9%	CN¥26.3b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd	89.8x	23.7%	CN¥12.8b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group	30.5x	32.7%	CN¥7.0b
603232 Koal Software	100.4x	45.6%	CN¥3.6b
002439 Venustech Group	80.3x	33.3%	CN¥22.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 002439 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 80.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 74.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002439:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Software Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002439 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 80.3 x) jämfört med CN Software branschgenomsnitt ( 100 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002439:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002439 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	80.3x
Verklig PE Förhållande	55.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002439 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 80.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002439 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CN¥19.21	CN¥17.24 -10.3%	33.7%	CN¥26.00	CN¥9.00	n/a	10
Feb ’26	CN¥14.98	CN¥18.22 +21.6%	34.8%	CN¥28.00	CN¥9.00	n/a	11
Jan ’26	CN¥15.82	CN¥20.62 +30.4%	20.2%	CN¥28.00	CN¥12.50	n/a	11
Dec ’25	CN¥17.18	CN¥20.89 +21.6%	19.8%	CN¥28.00	CN¥12.50	n/a	11
Nov ’25	CN¥16.87	CN¥20.77 +23.1%	22.1%	CN¥28.00	CN¥12.90	n/a	11
Oct ’25	CN¥17.19	CN¥20.58 +19.7%	24.8%	CN¥28.00	CN¥12.90	n/a	12
Sep ’25	CN¥13.21	CN¥23.15 +75.2%	16.7%	CN¥28.00	CN¥17.50	n/a	12
Aug ’25	CN¥15.24	CN¥24.85 +63.1%	13.0%	CN¥28.00	CN¥17.50	n/a	12
Jul ’25	CN¥17.11	CN¥26.90 +57.2%	6.7%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
Jun ’25	CN¥18.23	CN¥26.90 +47.6%	6.7%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
May ’25	CN¥19.65	CN¥26.93 +37.1%	7.2%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
Apr ’25	CN¥21.25	CN¥31.55 +48.5%	15.3%	CN¥40.00	CN¥24.50	n/a	12
Mar ’25	CN¥23.02	CN¥32.20 +39.9%	15.6%	CN¥40.00	CN¥24.50	CN¥16.99	11
Feb ’25	CN¥18.88	CN¥35.92 +90.3%	5.7%	CN¥40.00	CN¥32.00	CN¥14.98	11
Jan ’25	CN¥27.00	CN¥37.20 +37.8%	5.5%	CN¥41.00	CN¥34.00	CN¥15.82	10
Dec ’24	CN¥26.13	CN¥37.05 +41.8%	5.5%	CN¥40.40	CN¥34.00	CN¥17.18	10
Nov ’24	CN¥26.04	CN¥37.45 +43.8%	5.8%	CN¥40.40	CN¥34.00	CN¥16.87	10
Oct ’24	CN¥28.24	CN¥38.61 +36.7%	5.8%	CN¥42.56	CN¥35.60	CN¥17.19	10
Sep ’24	CN¥28.50	CN¥39.15 +37.4%	6.5%	CN¥43.00	CN¥35.60	CN¥13.21	10
Aug ’24	CN¥29.47	CN¥40.98 +39.0%	4.5%	CN¥44.00	CN¥38.00	CN¥15.24	9
Jul ’24	CN¥29.76	CN¥41.71 +40.2%	4.3%	CN¥44.00	CN¥38.00	CN¥17.11	9
Jun ’24	CN¥31.54	CN¥40.36 +28.0%	10.9%	CN¥44.00	CN¥28.25	CN¥18.23	10
May ’24	CN¥31.06	CN¥40.36 +30.0%	10.9%	CN¥44.00	CN¥28.25	CN¥19.65	10
Apr ’24	CN¥33.25	CN¥33.89 +1.9%	11.3%	CN¥40.41	CN¥28.25	CN¥21.25	9
Mar ’24	CN¥31.07	CN¥33.89 +9.1%	11.3%	CN¥40.41	CN¥28.25	CN¥23.02	9

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

CN¥17.24

Fair Value

11.4% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 13:10
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Venustech Group Inc. bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Daley Li	BofA Global Research
Jian Cui	Bohai Securities Co., Ltd.
Xianwen Ma	Changjiang Securities Co. LTD.