NavInfo Co., Ltd.

SZSE:002405 Aktierapport

Börsvärde: CN¥22.6b

NavInfo Värdering

Är 002405 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002405 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 002405 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 002405 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002405?

Nyckeltal: Eftersom 002405 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 002405. Detta beräknas genom att dividera 002405:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002405:s PS Ratio?
PS-förhållande6.8x
FörsäljningCN¥3.33b
MarknadsvärdeCN¥22.65b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002405:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 002405 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
002410 Glodon
3.6x7.2%CN¥22.4b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.9x11.8%CN¥23.1b
603927 SinosoftLtd
2.9x8.9%CN¥19.1b
002153 Beijing Shiji Information Technology
7.4x17.0%CN¥21.6b
002405 NavInfo
6.8x16.3%CN¥22.6b

Price-To-Sales vs Peers: 002405 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002405:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Software Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600718 Neusoft
1.2x15.6%US$1.85b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.2xn/aUS$1.31b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
002405 6.8xBranschgenomsnitt 7.6xNo. of Companies22PS0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 002405 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6.8 x) jämfört med CN Software branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002405:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002405 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.8x
Verklig PS Förhållande4.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 002405 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002405 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥9.69
CN¥9.42
-2.8%
32.3%CN¥13.10CN¥5.20n/a7
Feb ’26CN¥8.68
CN¥9.42
+8.5%
32.3%CN¥13.10CN¥5.20n/a7
Jan ’26CN¥9.64
CN¥9.17
-4.8%
32.3%CN¥13.10CN¥5.20n/a7
Dec ’25CN¥9.77
CN¥8.14
-16.7%
37.9%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Nov ’25CN¥9.36
CN¥8.08
-13.7%
38.7%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Oct ’25CN¥9.38
CN¥7.59
-19.1%
35.1%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Sep ’25CN¥7.32
CN¥8.06
+10.1%
35.7%CN¥13.10CN¥4.60n/a9
Aug ’25CN¥7.12
CN¥8.06
+13.3%
35.9%CN¥13.10CN¥4.50n/a9
Jul ’25CN¥6.21
CN¥7.44
+19.7%
32.5%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
Jun ’25CN¥6.73
CN¥7.44
+10.5%
32.5%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
May ’25CN¥7.46
CN¥7.65
+2.5%
30.3%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
Apr ’25CN¥8.59
CN¥8.31
-3.2%
32.9%CN¥12.61CN¥4.50n/a9
Mar ’25CN¥7.55
CN¥9.50
+25.8%
37.3%CN¥16.40CN¥4.50CN¥9.479
Feb ’25CN¥6.67
CN¥10.01
+50.1%
32.5%CN¥16.40CN¥4.50CN¥8.6810
Jan ’25CN¥8.90
CN¥11.63
+30.7%
20.9%CN¥16.40CN¥7.00CN¥9.6410
Dec ’24CN¥10.03
CN¥11.63
+16.0%
20.9%CN¥16.40CN¥7.00CN¥9.7710
Nov ’24CN¥9.89
CN¥12.47
+26.1%
14.2%CN¥16.40CN¥9.90CN¥9.3610
Oct ’24CN¥10.13
CN¥12.73
+25.6%
13.2%CN¥16.40CN¥9.90CN¥9.3810
Sep ’24CN¥10.32
CN¥12.87
+24.7%
11.6%CN¥16.40CN¥10.90CN¥7.3210
Aug ’24CN¥11.16
CN¥13.78
+23.5%
11.6%CN¥16.40CN¥11.30CN¥7.1210
Jul ’24CN¥11.58
CN¥13.96
+20.6%
12.0%CN¥16.40CN¥11.50CN¥6.2110
Jun ’24CN¥12.00
CN¥14.08
+17.4%
11.4%CN¥16.40CN¥11.50CN¥6.7310
May ’24CN¥11.84
CN¥14.43
+21.9%
12.1%CN¥18.00CN¥12.20CN¥7.4610
Apr ’24CN¥13.53
CN¥14.82
+9.5%
12.2%CN¥18.00CN¥12.20CN¥8.5910
Mar ’24CN¥13.24
CN¥14.81
+11.8%
12.1%CN¥17.90CN¥12.20CN¥7.5510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CN¥9.42
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NavInfo Co., Ltd. bevakas av 38 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daley LiBofA Global Research
Jian CuiBohai Securities Co., Ltd.
Yue TangCentral China Securities Co., Ltd.