DBAPPSecurity Co., Ltd.

SHSE:688023 Aktierapport

Börsvärde: CN¥6.8b

DBAPPSecurity Värdering

Är 688023 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 688023 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥55.72
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 688023 ( CN¥66.81 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥55.72 )

Betydligt under verkligt värde: 688023 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 688023?

Nyckeltal: Eftersom 688023 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 688023. Detta beräknas genom att dividera 688023:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 688023:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
FörsäljningCN¥2.05b
MarknadsvärdeCN¥6.80b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 688023:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 688023 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.3x
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd
7.1xn/aCN¥6.4b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
4.5x26.8%CN¥7.1b
600756 Inspur Software
2.5xn/aCN¥5.6b
300523 Beijing Global Safety Technology
3.2xn/aCN¥6.0b
688023 DBAPPSecurity
3.3x18.3%CN¥6.8b

Price-To-Sales vs Peers: 688023 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.3 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 688023:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Software Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600718 Neusoft
1.2x15.6%US$1.85b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.2xn/aUS$1.30b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
688023 3.3xBranschgenomsnitt 7.6xNo. of Companies21PS0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 688023 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.3 x) jämfört med CN Software branschgenomsnitt ( 7.6 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 688023:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

688023 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande13.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 688023 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 13.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 688023 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥66.81
CN¥54.42
-18.6%
31.6%CN¥76.00CN¥28.00n/a5
Feb ’26CN¥43.43
CN¥55.44
+27.7%
28.6%CN¥76.00CN¥28.00n/a6
Jan ’26CN¥40.80
CN¥56.44
+38.3%
25.2%CN¥76.00CN¥34.00n/a6
Dec ’25CN¥50.91
CN¥56.44
+10.9%
25.2%CN¥76.00CN¥34.00n/a6
Nov ’25CN¥44.93
CN¥54.43
+21.1%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Oct ’25CN¥44.60
CN¥54.43
+22.0%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Sep ’25CN¥30.37
CN¥51.62
+70.0%
54.4%CN¥119.23CN¥28.70n/a8
Aug ’25CN¥29.55
CN¥58.20
+97.0%
44.5%CN¥119.23CN¥32.00n/a8
Jul ’25CN¥30.15
CN¥63.05
+109.1%
36.6%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
Jun ’25CN¥37.00
CN¥64.08
+73.2%
34.5%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
May ’25CN¥43.91
CN¥98.39
+124.1%
39.6%CN¥147.75CN¥35.38n/a7
Apr ’25CN¥49.88
CN¥108.06
+116.7%
27.2%CN¥147.75CN¥57.69n/a7
Mar ’25CN¥56.75
CN¥117.55
+107.2%
27.5%CN¥166.92CN¥57.69CN¥63.209
Feb ’25CN¥49.74
CN¥131.83
+165.0%
20.4%CN¥166.92CN¥76.15CN¥43.439
Jan ’25CN¥85.30
CN¥141.57
+66.0%
14.2%CN¥166.92CN¥102.31CN¥40.809
Dec ’24CN¥98.95
CN¥148.21
+49.8%
18.7%CN¥214.21CN¥102.31CN¥50.9111
Nov ’24CN¥91.17
CN¥155.20
+70.2%
16.7%CN¥214.21CN¥119.52CN¥44.9311
Oct ’24CN¥110.59
CN¥168.82
+52.6%
14.8%CN¥214.21CN¥134.62CN¥44.6011
Sep ’24CN¥122.87
CN¥169.87
+38.3%
14.4%CN¥214.21CN¥134.62CN¥30.3711
Aug ’24CN¥129.55
CN¥178.41
+37.7%
13.8%CN¥214.21CN¥141.96CN¥29.5511
Jul ’24CN¥134.39
CN¥178.06
+32.5%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥30.1511
Jun ’24CN¥144.58
CN¥178.06
+23.2%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥37.0011
May ’24CN¥160.06
CN¥171.54
+7.2%
16.9%CN¥213.08CN¥121.41CN¥43.919
Apr ’24CN¥154.52
CN¥164.59
+6.5%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.8810
Mar ’24CN¥137.00
CN¥164.59
+20.1%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥56.7510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥54.42
Fair Value
22.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DBAPPSecurity Co., Ltd. bevakas av 16 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daley LiBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Rui HanChina International Capital Corporation Limited