Will Semiconductor Co., Ltd.

XSSC:603501 Aktierapport

Börsvärde: CN¥157.0b

Will Semiconductor Värdering

Är 603501 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 603501 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥53.48
Fair Value
144.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 603501 ( CN¥130.74 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥53.48 )

Betydligt under verkligt värde: 603501 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 603501?

Nyckeltal: Eftersom 603501 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 603501. Detta beräknas genom att dividera 603501:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 603501:s PE Ratio?
PE-förhållande43.2x
IntäkterCN¥3.63b
MarknadsvärdeCN¥156.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 603501:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 603501 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt97.4x
688008 Montage Technology
50.8x25.7%CN¥87.1b
603893 Rockchip Electronics
93.6x25.6%CN¥69.0b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
172.4x54.9%CN¥59.6b
603986 Giga Device Semiconductor
73x28.3%CN¥82.6b
603501 Will Semiconductor
43.2x19.8%CN¥157.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 603501 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 43.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 97.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 603501:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
603501 43.2xBranschgenomsnitt 62.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 603501 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 43.2 x) jämfört med CN Semiconductor branschgenomsnitt ( 62.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 603501:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

603501 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.2x
Verklig PE Förhållande44.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 603501 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 43.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 603501 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥130.74
CN¥150.74
+15.3%
14.9%CN¥185.00CN¥95.00n/a22
May ’26CN¥131.58
CN¥147.15
+11.8%
16.5%CN¥185.00CN¥80.00n/a22
Apr ’26CN¥133.66
CN¥141.65
+6.0%
17.3%CN¥180.00CN¥80.00n/a22
Mar ’26CN¥141.80
CN¥141.65
-0.1%
17.3%CN¥180.00CN¥80.00n/a22
Feb ’26CN¥105.51
CN¥133.03
+26.1%
13.2%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Jan ’26CN¥104.41
CN¥133.12
+27.5%
13.6%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Dec ’25CN¥98.64
CN¥133.12
+35.0%
13.6%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Nov ’25CN¥104.92
CN¥132.90
+26.7%
13.7%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Oct ’25CN¥107.20
CN¥127.37
+18.8%
14.2%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Sep ’25CN¥90.53
CN¥126.87
+40.1%
14.3%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Aug ’25CN¥101.90
CN¥130.76
+28.3%
9.8%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jul ’25CN¥99.02
CN¥130.39
+31.7%
9.9%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jun ’25CN¥94.03
CN¥128.41
+36.6%
10.3%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
May ’25CN¥101.60
CN¥127.75
+25.7%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70CN¥131.5820
Apr ’25CN¥100.55
CN¥126.00
+25.3%
11.0%CN¥165.00CN¥109.70CN¥133.6620
Mar ’25CN¥94.04
CN¥125.45
+33.4%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70CN¥141.8019
Feb ’25CN¥84.30
CN¥126.34
+49.9%
10.5%CN¥165.00CN¥109.70CN¥105.5119
Jan ’25CN¥106.71
CN¥122.68
+15.0%
6.5%CN¥136.00CN¥109.70CN¥104.4117
Dec ’24CN¥109.50
CN¥121.68
+11.1%
6.1%CN¥136.00CN¥109.70CN¥98.6417
Nov ’24CN¥105.96
CN¥122.73
+15.8%
19.6%CN¥202.00CN¥61.36CN¥104.9219
Oct ’24CN¥93.06
CN¥116.07
+24.7%
22.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥107.2019
Sep ’24CN¥90.37
CN¥117.68
+30.2%
21.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥90.5318
Aug ’24CN¥103.55
CN¥119.97
+15.9%
23.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.9019
Jul ’24CN¥98.04
CN¥120.04
+22.4%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥99.0220
Jun ’24CN¥99.50
CN¥120.04
+20.6%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥94.0320
May ’24CN¥91.25
CN¥120.79
+32.4%
23.8%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.6020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CN¥150.74
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/09 04:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Will Semiconductor Co., Ltd. bevakas av 38 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dai ShenBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited
Wei OngCFRA Equity Research