Tongfu Microelectronics Co.,Ltd

SZSE:002156 Aktierapport

Börsvärde: CN¥44.0b

Tongfu MicroelectronicsLtd Värdering

Är 002156 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002156 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥6.44
Fair Value
350.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002156 ( CN¥28.99 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥6.44 )

Betydligt under verkligt värde: 002156 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002156?

Nyckeltal: Eftersom 002156 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002156. Detta beräknas genom att dividera 002156:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002156:s PE Ratio?
PE-förhållande56x
IntäkterCN¥785.62m
MarknadsvärdeCN¥44.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002156:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002156 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt76x
688249 Nexchip Semiconductor
86.7x42.8%CN¥46.2b
688472 CSI Solar
17.3x24.8%CN¥39.6b
300661 SG Micro
110x40.0%CN¥46.6b
688608 Bestechnic (Shanghai)
89.9x25.4%CN¥41.3b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
56x33.7%CN¥44.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 002156 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 56 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 76 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002156:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002156 56.0xBranschgenomsnitt 66.8xNo. of Companies11PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002156 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 56 x) jämfört med CN Semiconductor branschgenomsnitt ( 66.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002156:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002156 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56x
Verklig PE Förhållande51.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002156 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 56 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002156 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥28.99
CN¥30.09
+3.8%
9.5%CN¥34.00CN¥25.14n/a5
Feb ’26CN¥28.30
CN¥30.09
+6.3%
9.5%CN¥34.00CN¥25.14n/a5
Jan ’26CN¥29.55
CN¥27.74
-6.1%
11.6%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Dec ’25CN¥29.99
CN¥27.43
-8.5%
12.9%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Nov ’25CN¥29.72
CN¥26.88
-9.6%
12.5%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Oct ’25CN¥22.89
CN¥25.90
+13.1%
10.9%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Sep ’25CN¥19.90
CN¥25.90
+30.2%
10.9%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Aug ’25CN¥22.72
CN¥26.39
+16.2%
10.6%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Jul ’25CN¥22.57
CN¥25.65
+13.7%
10.8%CN¥30.00CN¥22.00n/a7
Jun ’25CN¥22.97
CN¥24.90
+8.4%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
May ’25CN¥20.98
CN¥24.90
+18.7%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Apr ’25CN¥22.69
CN¥24.62
+8.5%
12.8%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Mar ’25CN¥22.89
CN¥23.63
+3.3%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60CN¥28.517
Feb ’25CN¥18.68
CN¥23.63
+26.5%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60CN¥28.307
Jan ’25CN¥23.12
CN¥24.11
+4.3%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60CN¥29.557
Dec ’24CN¥22.46
CN¥24.11
+7.4%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60CN¥29.997
Nov ’24CN¥20.40
CN¥23.03
+12.9%
10.6%CN¥26.62CN¥20.00CN¥29.727
Oct ’24CN¥19.17
CN¥23.22
+21.1%
10.7%CN¥27.00CN¥20.00CN¥22.897
Sep ’24CN¥20.02
CN¥23.80
+18.9%
14.7%CN¥28.50CN¥20.00CN¥19.908
Aug ’24CN¥21.83
CN¥24.27
+11.2%
16.2%CN¥30.00CN¥20.00CN¥22.728
Jul ’24CN¥22.60
CN¥22.94
+1.5%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.578
Jun ’24CN¥24.38
CN¥22.94
-5.9%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.978
May ’24CN¥17.89
CN¥20.27
+13.3%
32.2%CN¥30.00CN¥11.00CN¥20.988
Apr ’24CN¥22.20
CN¥18.00
-18.9%
33.1%CN¥30.00CN¥11.00CN¥22.697
Mar ’24CN¥23.08
CN¥17.29
-25.1%
22.2%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.898
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥30.09
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tongfu Microelectronics Co.,Ltd bevakas av 31 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wen Yu MoChangjiang Securities Co. LTD.
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
null nullChina International Capital Corporation Limited