Hwatsing Technology Co., Ltd.

SHSE:688120 Aktierapport

Börsvärde: CN¥38.9b

Hwatsing Technology Värdering

Är 688120 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 688120 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥76.97
Fair Value
122.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 688120 ( CN¥171.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥76.97 )

Betydligt under verkligt värde: 688120 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 688120?

Nyckeltal: Eftersom 688120 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 688120. Detta beräknas genom att dividera 688120:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 688120:s PE Ratio?
PE-förhållande39.8x
IntäkterCN¥1.02b
MarknadsvärdeCN¥38.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 688120:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 688120 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.8x
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
11x2.5%CN¥42.5b
688082 ACM Research (Shanghai)
42.5x24.7%CN¥46.7b
688072 Piotech
78.1x33.2%CN¥48.9b
603806 Hangzhou First Applied Material
23.5x25.2%CN¥38.8b
688120 Hwatsing Technology
39.8x24.1%CN¥38.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 688120 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 688120:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
688120 39.8xBranschgenomsnitt 68.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 688120 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 39.8 x) jämfört med CN Semiconductor branschgenomsnitt ( 68.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 688120:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

688120 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.8x
Verklig PE Förhållande41.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 688120 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 39.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 688120 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥171.50
CN¥215.85
+25.9%
14.5%CN¥247.00CN¥163.76n/a4
Feb ’26CN¥158.40
CN¥215.85
+36.3%
14.5%CN¥247.00CN¥163.76n/a4
Jan ’26CN¥162.99
CN¥215.85
+32.4%
14.5%CN¥247.00CN¥163.76n/a4
Dec ’25CN¥189.46
CN¥192.91
+1.8%
18.5%CN¥247.00CN¥162.00n/a5
Nov ’25CN¥189.05
CN¥193.53
+2.4%
18.2%CN¥247.00CN¥163.76n/a5
Oct ’25CN¥161.87
CN¥163.85
+1.2%
1.7%CN¥167.15CN¥159.38n/a4
Sep ’25CN¥135.25
CN¥163.85
+21.1%
1.7%CN¥167.15CN¥159.38n/a4
Aug ’25CN¥146.87
CN¥162.78
+10.8%
2.8%CN¥167.15CN¥155.13n/a4
Jul ’25CN¥126.11
CN¥160.89
+27.6%
4.8%CN¥167.15CN¥147.56n/a4
Jun ’25CN¥118.08
CN¥159.94
+35.4%
5.5%CN¥167.15CN¥147.56n/a3
May ’25CN¥114.55
CN¥159.94
+39.6%
5.5%CN¥167.15CN¥147.56n/a3
Apr ’25CN¥116.63
CN¥163.82
+40.5%
2.1%CN¥167.15CN¥159.20n/a3
Mar ’25CN¥135.57
CN¥175.90
+29.7%
10.4%CN¥201.34CN¥159.20CN¥166.953
Feb ’25CN¥103.70
CN¥181.08
+74.6%
10.1%CN¥201.34CN¥159.20CN¥158.404
Jan ’25CN¥125.97
CN¥186.30
+47.9%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15CN¥162.994
Dec ’24CN¥148.75
CN¥186.30
+25.2%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15CN¥189.464
Nov ’24CN¥141.51
CN¥186.30
+31.7%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15CN¥189.054
Oct ’24CN¥128.52
CN¥192.37
+49.7%
7.7%CN¥204.33CN¥167.15CN¥161.874
Sep ’24CN¥142.19
CN¥192.37
+35.3%
7.7%CN¥204.33CN¥167.15CN¥135.254
Aug ’24CN¥134.05
CN¥198.73
+48.3%
2.2%CN¥204.32CN¥192.62CN¥146.874
Jul ’24CN¥169.16
CN¥198.47
+17.3%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥126.112
Jun ’24CN¥156.37
CN¥198.47
+26.9%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥118.082
May ’24CN¥172.51
CN¥198.47
+15.0%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥114.552
Apr ’24CN¥142.70
CN¥134.90
-5.5%
0.4%CN¥135.44CN¥134.36CN¥116.632
Mar ’24CN¥111.21
CN¥134.90
+21.3%
0.4%CN¥135.44CN¥134.36CN¥135.572
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥215.85
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hwatsing Technology Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dai ShenBofA Global Research
Lei JiangChina International Capital Corporation Limited
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)