Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:688018 Aktierapport

Börsvärde: CN¥21.2b

Espressif Systems (Shanghai) Värdering

Är 688018 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 688018 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥86.89
Fair Value
54.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 688018 ( CN¥134.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥86.89 )

Betydligt under verkligt värde: 688018 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 688018?

Nyckeltal: Eftersom 688018 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 688018. Detta beräknas genom att dividera 688018:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 688018:s PE Ratio?
PE-förhållande54.3x
IntäkterCN¥379.11m
MarknadsvärdeCN¥21.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 688018:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 688018 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.9x
603290 StarPower Semiconductor
42.4x22.83%CN¥19.0b
600171 Shanghai Belling
58.1xn/aCN¥22.9b
300666 Konfoong Materials International
37.9x23.38%CN¥19.0b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)
77.1x31.64%CN¥17.9b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
54.3x28.40%CN¥21.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 688018 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 688018:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
688018 54.3xBranschgenomsnitt 60.6xNo. of Companies15PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 688018 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 54.3 x) jämfört med CN Semiconductor branschgenomsnitt ( 60.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 688018:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

688018 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.3x
Verklig PE Förhållande53.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 688018 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 688018 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥134.13
CN¥190.52
+42.04%
7.17%CN¥207.14CN¥173.70n/a3
Jun ’26CN¥131.52
CN¥190.36
+44.73%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
May ’26CN¥155.71
CN¥190.36
+22.25%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
Apr ’26CN¥161.43
CN¥190.36
+17.92%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
Mar ’26CN¥156.41
CN¥154.89
-0.97%
26.82%CN¥196.43CN¥113.36n/a2
Feb ’26CN¥193.03
CN¥154.89
-19.76%
26.82%CN¥196.43CN¥113.36n/a2
Jan ’26CN¥155.71
CN¥109.54
-29.66%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Dec ’25CN¥107.43
CN¥109.54
+1.96%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Nov ’25CN¥86.44
CN¥109.54
+26.73%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Oct ’25CN¥83.61
CN¥85.27
+1.98%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Sep ’25CN¥71.36
CN¥85.27
+19.50%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Aug ’25CN¥80.39
CN¥85.27
+6.07%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Jul ’25CN¥69.36
CN¥65.59
-5.43%
1.13%CN¥66.33CN¥64.85n/a2
Jun ’25CN¥53.46
CN¥53.96
+0.95%
30.48%CN¥66.33CN¥30.72CN¥131.523
May ’25CN¥54.40
CN¥58.06
+6.72%
18.36%CN¥66.33CN¥43.01CN¥155.713
Apr ’25CN¥48.80
CN¥57.30
+17.41%
17.83%CN¥66.33CN¥43.01CN¥161.433
Mar ’25CN¥49.07
CN¥59.59
+21.44%
26.27%CN¥76.53CN¥38.78CN¥156.413
Feb ’25CN¥42.95
CN¥61.33
+42.77%
21.81%CN¥76.53CN¥43.98CN¥193.033
Jan ’25CN¥52.53
CN¥62.14
+18.31%
19.83%CN¥76.53CN¥46.43CN¥155.713
Dec ’24CN¥54.45
CN¥62.14
+14.12%
19.83%CN¥76.53CN¥46.43CN¥107.433
Nov ’24CN¥52.74
CN¥62.31
+18.15%
19.43%CN¥76.53CN¥46.94CN¥86.443
Oct ’24CN¥51.84
CN¥68.08
+31.33%
24.00%CN¥86.73CN¥46.94CN¥83.613
Sep ’24CN¥59.38
CN¥69.27
+16.65%
21.39%CN¥86.73CN¥50.51CN¥71.363
Aug ’24CN¥61.41
CN¥67.57
+10.02%
19.06%CN¥81.63CN¥50.51CN¥80.393
Jul ’24CN¥66.23
CN¥67.74
+2.27%
18.68%CN¥81.63CN¥51.02CN¥69.363
Jun ’24CN¥80.42
CN¥67.74
-15.77%
18.68%CN¥81.63CN¥51.02CN¥53.463
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥190.52
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 11:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Lynn LuoGoldman Sachs