China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.

XSEC:001914 Aktierapport

Börsvärde: CN¥11.9b

China Merchants Property Operation & Service Värdering

Är 001914 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 001914 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥15.45
Fair Value
27.0% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 001914 ( CN¥11.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥15.45 )

Betydligt under verkligt värde: 001914 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 001914?

Nyckeltal: Eftersom 001914 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 001914. Detta beräknas genom att dividera 001914:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 001914:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
IntäkterCN¥879.25m
MarknadsvärdeCN¥11.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 001914:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 001914 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62x
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd
53.1xn/aCN¥6.9b
600007 China World Trade Center
17x-1.27%CN¥20.6b
002344 Haining China Leather MarketLtd
77.3x19.76%CN¥5.9b
300947 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co
100.3xn/aCN¥2.9b
001914 China Merchants Property Operation & Service
13.6x11.32%CN¥11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 001914 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 001914:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Real Estate Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
001914 13.6xBranschgenomsnitt 45.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 001914 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.6 x) jämfört med CN Real Estate branschgenomsnitt ( 45.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 001914:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

001914 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 001914 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 001914 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥11.28
CN¥13.69
+21.38%
13.72%CN¥16.10CN¥10.60n/a5
Oct ’26CN¥12.20
CN¥13.69
+12.23%
13.72%CN¥16.10CN¥10.60n/a5
Sep ’26CN¥12.40
CN¥13.45
+8.48%
17.02%CN¥16.10CN¥9.40n/a5
Aug ’26CN¥12.43
CN¥13.45
+8.22%
17.02%CN¥16.10CN¥9.40n/a5
Jul ’26CN¥12.05
CN¥13.01
+7.97%
17.77%CN¥16.10CN¥9.40n/a6
Jun ’26CN¥12.08
CN¥13.01
+7.70%
17.77%CN¥16.10CN¥9.40n/a6
May ’26CN¥11.79
CN¥13.01
+10.35%
17.77%CN¥16.10CN¥9.40n/a6
Apr ’26CN¥12.19
CN¥12.88
+5.63%
17.70%CN¥16.10CN¥9.40n/a6
Mar ’26CN¥10.48
CN¥11.77
+12.33%
12.10%CN¥14.03CN¥9.40n/a6
Feb ’26CN¥9.79
CN¥12.25
+25.09%
8.50%CN¥14.03CN¥10.80n/a5
Jan ’26CN¥10.57
CN¥11.49
+8.69%
10.80%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Dec ’25CN¥10.88
CN¥11.49
+5.59%
10.80%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Nov ’25CN¥11.33
CN¥11.49
+1.40%
10.80%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Oct ’25CN¥11.45
CN¥10.86
-5.18%
5.50%CN¥12.00CN¥10.00CN¥12.206
Sep ’25CN¥8.79
CN¥11.29
+28.44%
9.54%CN¥13.30CN¥10.00CN¥12.406
Aug ’25CN¥9.67
CN¥12.77
+32.06%
14.18%CN¥15.12CN¥10.80CN¥12.436
Jul ’25CN¥10.48
CN¥12.87
+22.81%
13.58%CN¥15.12CN¥10.80CN¥12.056
Jun ’25CN¥11.40
CN¥12.87
+12.89%
13.58%CN¥15.12CN¥10.80CN¥12.086
May ’25CN¥10.68
CN¥12.87
+20.51%
13.58%CN¥15.12CN¥10.80CN¥11.796
Apr ’25CN¥10.33
CN¥13.58
+31.50%
10.98%CN¥15.12CN¥11.00CN¥12.195
Mar ’25CN¥11.42
CN¥15.27
+33.67%
15.13%CN¥18.00CN¥11.00CN¥10.486
Feb ’25CN¥10.33
CN¥15.27
+47.77%
15.13%CN¥18.00CN¥11.00CN¥9.796
Jan ’25CN¥11.96
CN¥17.50
+46.31%
5.97%CN¥19.00CN¥16.00CN¥10.576
Dec ’24CN¥13.29
CN¥17.50
+31.67%
5.97%CN¥19.00CN¥16.00CN¥10.886
Nov ’24CN¥13.48
CN¥17.50
+29.81%
5.97%CN¥19.00CN¥16.00CN¥11.336
Oct ’24CN¥14.43
CN¥18.28
+26.68%
7.85%CN¥20.00CN¥16.00CN¥11.456
CN¥13.69
Fair Value
17.6% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/28 03:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric DuBofA Global Research
Xiao Yu HuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yiyu WangChina International Capital Corporation Limited