Hybio Pharmaceutical Co., Ltd.

XSEC:300199 Aktierapport

Börsvärde: CN¥11.7b

Hybio Pharmaceutical Värdering

Är 300199 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300199 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.74
Fair Value
131.0% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300199 ( CN¥13.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥5.74 )

Betydligt under verkligt värde: 300199 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300199?

Nyckeltal: Eftersom 300199 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 300199. Detta beräknas genom att dividera 300199:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300199:s PS Ratio?
PS-förhållande28.9x
FörsäljningCN¥405.05m
MarknadsvärdeCN¥11.72b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300199:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 300199 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
603567 Heilongjiang ZBD Pharmaceutical
3.4xn/aCN¥10.5b
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd
1.8x10.1%CN¥10.5b
600267 Zhejiang Hisun Pharmaceutical
1.1x3.1%CN¥10.1b
600422 KPC PharmaceuticalsInc
1.5x9.6%CN¥12.9b
300199 Hybio Pharmaceutical
28.9xn/aCN¥11.7b

Price-To-Sales vs Peers: 300199 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300199:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Pharmaceuticals Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.28b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$764.69m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002435 Changjiang Runfa Health Industry
0.2xn/aUS$63.75m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
300199 28.9xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies35PS02.44.87.29.612+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 300199 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 28.9 x) jämfört med CN Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300199:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300199 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio28.9x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 300199 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 18:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. bevakas av 19 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhouyu DengBOCI Research Ltd.
Yalei YanBohai Securities Co., Ltd.
Shuchang LiuChangjiang Securities Co. LTD.