Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

SZSE:002821 Aktierapport

Börsvärde: CN¥27.2b

Asymchem Laboratories (Tianjin) Värdering

Är 002821 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002821 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥86.06
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002821 ( CN¥80.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥86.06 )

Betydligt under verkligt värde: 002821 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002821?

Nyckeltal: Eftersom 002821 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002821. Detta beräknas genom att dividera 002821:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002821:s PE Ratio?
PE-förhållande37.3x
IntäkterCN¥769.03m
MarknadsvärdeCN¥27.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002821:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002821 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.2x
600518 Kangmei Pharmaceutical
116.1xn/aCN¥29.4b
000513 Livzon Pharmaceutical Group
15.2x8.8%CN¥27.5b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical
9x10.7%CN¥25.3b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
16.5x13.7%CN¥32.1b
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)
37.3x29.1%CN¥27.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 002821 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 37.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002821:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Pharmaceuticals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002821 37.3xBranschgenomsnitt 29.7xNo. of Companies32PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002821 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.3 x) jämfört med CN Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002821:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002821 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.3x
Verklig PE Förhållande34.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002821 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002821 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥80.78
CN¥92.24
+14.2%
22.1%CN¥127.80CN¥59.40n/a10
Feb ’26CN¥74.50
CN¥94.33
+26.6%
22.9%CN¥127.80CN¥59.40n/a10
Jan ’26CN¥76.09
CN¥94.33
+24.0%
22.9%CN¥127.80CN¥59.40n/a10
Dec ’25CN¥83.90
CN¥94.33
+12.4%
22.9%CN¥127.80CN¥59.40n/a10
Nov ’25CN¥81.20
CN¥93.50
+15.2%
24.0%CN¥127.80CN¥52.40n/a11
Oct ’25CN¥83.73
CN¥86.07
+2.8%
25.4%CN¥130.30CN¥52.40n/a11
Sep ’25CN¥63.67
CN¥90.80
+42.6%
22.6%CN¥130.30CN¥56.30n/a11
Aug ’25CN¥74.08
CN¥95.64
+29.1%
21.4%CN¥135.10CN¥56.30n/a11
Jul ’25CN¥65.22
CN¥99.43
+52.4%
20.9%CN¥145.00CN¥61.00n/a11
Jun ’25CN¥76.69
CN¥99.43
+29.6%
20.9%CN¥145.00CN¥61.00n/a11
May ’25CN¥82.65
CN¥99.43
+20.3%
20.9%CN¥145.00CN¥61.00n/a11
Apr ’25CN¥87.00
CN¥127.74
+46.8%
25.5%CN¥184.00CN¥85.00n/a10
Mar ’25CN¥102.24
CN¥152.54
+49.2%
23.4%CN¥197.56CN¥91.40CN¥81.649
Feb ’25CN¥90.72
CN¥159.52
+75.8%
22.7%CN¥197.56CN¥91.40CN¥74.509
Jan ’25CN¥116.10
CN¥166.73
+43.6%
18.6%CN¥197.56CN¥106.57CN¥76.099
Dec ’24CN¥141.00
CN¥170.73
+21.1%
17.4%CN¥197.56CN¥106.57CN¥83.909
Nov ’24CN¥146.21
CN¥170.03
+16.3%
17.6%CN¥197.56CN¥106.25CN¥81.209
Oct ’24CN¥151.70
CN¥155.20
+2.3%
21.5%CN¥200.30CN¥100.13CN¥83.739
Sep ’24CN¥131.67
CN¥155.86
+18.4%
21.6%CN¥200.30CN¥100.13CN¥63.679
Aug ’24CN¥125.79
CN¥159.22
+26.6%
23.2%CN¥196.74CN¥100.13CN¥74.089
Jul ’24CN¥117.86
CN¥167.63
+42.2%
29.8%CN¥268.60CN¥100.13CN¥65.229
Jun ’24CN¥136.02
CN¥175.30
+28.9%
27.2%CN¥268.60CN¥100.13CN¥76.698
May ’24CN¥126.45
CN¥175.97
+39.2%
26.7%CN¥268.60CN¥100.13CN¥82.658
Apr ’24CN¥133.33
CN¥188.15
+41.1%
28.4%CN¥288.10CN¥100.13CN¥87.007
Mar ’24CN¥143.76
CN¥195.53
+36.0%
30.6%CN¥323.20CN¥117.42CN¥102.247
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥92.24
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bo LiBofA Global Research
Yue GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Hao WuChasing Securities