Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd

SHSE:600436 Aktierapport

Börsvärde: CN¥121.1b

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Värdering

Är 600436 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600436 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥234.61
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600436 ( CN¥200.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥234.61 )

Betydligt under verkligt värde: 600436 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600436?

Nyckeltal: Eftersom 600436 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 600436. Detta beräknas genom att dividera 600436:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600436:s PE Ratio?
PE-förhållande39.3x
IntäkterCN¥3.08b
MarknadsvärdeCN¥121.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600436:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 600436 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd
22.7x11.2%CN¥98.3b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
31.2x23.8%CN¥60.1b
600085 Beijing Tongrentang
30.6x14.7%CN¥50.0b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
16.7x10.6%CN¥49.6b
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
39.3x14.7%CN¥121.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 600436 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600436:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Pharmaceuticals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
600436 39.3xBranschgenomsnitt 30.1xNo. of Companies30PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 600436 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.3 x) jämfört med CN Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 30.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600436:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600436 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.3x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 600436 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 600436 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥200.67
CN¥269.31
+34.2%
19.1%CN¥354.76CN¥175.00n/a9
Feb ’26CN¥202.51
CN¥269.57
+33.1%
18.1%CN¥354.76CN¥175.00n/a10
Jan ’26CN¥214.50
CN¥277.61
+29.4%
19.1%CN¥358.00CN¥175.00n/a11
Dec ’25CN¥233.11
CN¥277.61
+19.1%
19.1%CN¥358.00CN¥175.00n/a11
Nov ’25CN¥237.30
CN¥274.88
+15.8%
19.5%CN¥358.00CN¥175.00n/a11
Oct ’25CN¥258.49
CN¥264.10
+2.2%
17.9%CN¥358.00CN¥170.00n/a11
Sep ’25CN¥208.59
CN¥264.10
+26.6%
17.9%CN¥358.00CN¥170.00n/a11
Aug ’25CN¥210.10
CN¥272.62
+29.8%
17.7%CN¥358.00CN¥182.00n/a10
Jul ’25CN¥206.23
CN¥285.76
+38.6%
16.0%CN¥358.00CN¥190.00n/a10
Jun ’25CN¥227.00
CN¥277.73
+22.3%
14.7%CN¥328.00CN¥190.00n/a9
May ’25CN¥237.24
CN¥285.63
+20.4%
15.7%CN¥336.00CN¥190.00n/a9
Apr ’25CN¥234.42
CN¥295.86
+26.2%
14.4%CN¥336.00CN¥195.00n/a10
Mar ’25CN¥223.36
CN¥295.86
+32.5%
14.4%CN¥336.00CN¥195.00CN¥204.5310
Feb ’25CN¥191.21
CN¥299.86
+56.8%
12.5%CN¥336.00CN¥202.00CN¥202.5110
Jan ’25CN¥241.99
CN¥302.86
+25.2%
13.2%CN¥350.00CN¥202.00CN¥214.5010
Dec ’24CN¥252.11
CN¥302.86
+20.1%
13.2%CN¥350.00CN¥202.00CN¥233.1110
Nov ’24CN¥251.20
CN¥302.86
+20.6%
13.2%CN¥350.00CN¥202.00CN¥237.3010
Oct ’24CN¥275.21
CN¥315.40
+14.6%
13.3%CN¥370.00CN¥200.00CN¥258.4911
Sep ’24CN¥278.03
CN¥315.40
+13.4%
13.3%CN¥370.00CN¥200.00CN¥208.5911
Aug ’24CN¥289.78
CN¥318.22
+9.8%
14.7%CN¥390.00CN¥205.00CN¥210.1010
Jul ’24CN¥286.36
CN¥320.80
+12.0%
14.9%CN¥390.00CN¥210.00CN¥206.239
Jun ’24CN¥298.00
CN¥319.68
+7.3%
15.7%CN¥390.00CN¥200.00CN¥227.009
May ’24CN¥271.93
CN¥305.26
+12.3%
15.6%CN¥358.00CN¥200.00CN¥237.249
Apr ’24CN¥284.38
CN¥302.09
+6.2%
18.8%CN¥360.00CN¥200.00CN¥234.427
Mar ’24CN¥314.58
CN¥328.32
+4.4%
28.4%CN¥550.00CN¥200.00CN¥223.369
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥269.31
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sandra SunBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited