Huayi Brothers Media Corporation

SZSE:300027 Aktierapport

Börsvärde: CN¥7.4b

Huayi Brothers Media Värdering

Är 300027 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300027 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 300027 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 300027 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300027?

Nyckeltal: Eftersom 300027 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 300027. Detta beräknas genom att dividera 300027:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300027:s PS Ratio?
PS-förhållande12.6x
FörsäljningCN¥588.77m
MarknadsvärdeCN¥7.44b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300027:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 300027 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
001330 Bona Film Group
5.3x42.9%CN¥6.6b
600715 Cultural Investment HoldingsLtd
18.1xn/aCN¥8.4b
002343 Ciwen MediaLtd
62.5xn/aCN¥4.4b
000892 H&R Century Union
20.8xn/aCN¥4.0b
300027 Huayi Brothers Media
12.6x41.2%CN¥7.4b

Price-To-Sales vs Peers: 300027 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300027:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
300027 12.6xBranschgenomsnitt 7.3xNo. of Companies8PS0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 300027 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.6 x) jämfört med CN Entertainment branschgenomsnittet ( 7.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300027:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300027 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12.6x
Verklig PS Förhållande9.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 300027 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 300027 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥2.68
CN¥1.45
-45.9%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Mar ’26CN¥2.65
CN¥1.45
-45.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Feb ’26CN¥2.48
CN¥1.45
-41.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jan ’26CN¥2.62
CN¥1.45
-44.7%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Dec ’25CN¥3.32
CN¥1.45
-56.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Nov ’25CN¥2.64
CN¥1.45
-45.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Oct ’25CN¥2.87
CN¥1.45
-49.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Sep ’25CN¥2.22
CN¥1.45
-34.7%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Aug ’25CN¥1.67
CN¥1.45
-13.2%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jul ’25CN¥1.65
CN¥1.45
-12.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jun ’25CN¥1.82
CN¥1.45
-20.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Apr ’25CN¥2.29
CN¥1.80
-21.4%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Mar ’25CN¥2.39
CN¥1.80
-24.7%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.652
Feb ’25CN¥1.99
CN¥1.80
-9.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.482
Jan ’25CN¥2.68
CN¥1.80
-32.8%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.622
Dec ’24CN¥2.79
CN¥1.80
-35.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥3.322
Nov ’24CN¥2.58
CN¥1.80
-30.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.642
Oct ’24CN¥3.06
CN¥1.80
-41.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.872
Sep ’24CN¥3.06
CN¥1.55
-49.3%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.222
Aug ’24CN¥3.13
CN¥1.55
-50.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.672
Jul ’24CN¥2.79
CN¥1.55
-44.4%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.652
Jun ’24CN¥2.99
CN¥1.55
-48.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.822
May ’24CN¥3.09
CN¥1.55
-49.8%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.002
Apr ’24CN¥2.95
CN¥1.55
-47.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.292
Mar ’24CN¥2.51
CN¥1.55
-38.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.392
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥1.45
Fair Value
84.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 04:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Huayi Brothers Media Corporation bevakas av 29 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yue Hang ChanBofA Global Research
Jian CuiBohai Securities Co., Ltd.
Yanting HoCCB International Securities Limited