Sunstone Development Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 603612 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

603612 ( CN¥30.86 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CN¥80.17 )

Är 603612 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 603612 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 603612 ( CN¥30.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥80.17 )

Betydligt under verkligt värde: 603612 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 603612?

Nyckeltal: Eftersom 603612 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 603612. Detta beräknas genom att dividera 603612:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 603612:s PE Ratio?
PE-förhållande	21.5x
Intäkter	CN¥709.57m
Marknadsvärde	CN¥15.29b

603612 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.5x
Företagsvärde/EBITDA	11.2x
PEG-kvot	0.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 603612:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 603612 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	48.4x
600273 Zhejiang Jiahua Energy Chemical IndustryLtd	14.8x	12.45%	CN¥15.4b
600409 Tangshan Sanyou Chemical IndustriesLtd	69x	64.54%	CN¥15.6b
600063 Anhui Wanwei Updated High-Tech Material IndustryLtd	25.9x	24.00%	CN¥14.3b
601568 Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group	83.8x	n/a	CN¥17.2b
603612 Sunstone Development	21.5x	23.22%	CN¥15.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 603612 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 603612:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Chemicals Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 603612 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.5 x) jämfört med CN Chemicals branschgenomsnitt ( 48.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 603612:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

603612 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	21.5x
Verklig PE Förhållande	29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 603612 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CN¥30

Fair Value

2.9% övervärderad

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/02/15 00:42
Aktiekurs vid dagens slut	2026/02/13 00:00
Intäkter	2025/09/30
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunstone Development Co., Ltd. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Junfei Bai	Citic Securities Co., Ltd.
Chong Ao	Citic Securities Co., Ltd.
Zhaohua Wang	Everbright Securities Co. Ltd.