Xinfengming Group Co., Ltd.

XSSC:603225 Aktierapport

Börsvärde: CN¥18.3b

Xinfengming Group Värdering

Är 603225 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 603225 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

73.4%UndervärderadAktuellt prisCN¥12.32Verkligt värdeCN¥46.2720% undervärderadOm rätt20% övervärderad
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥46.27
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Explore Narratives

Under verkligt värde: 603225 ( CN¥12.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥46.27 )

Betydligt under verkligt värde: 603225 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 603225?

Nyckeltal: Eftersom 603225 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 603225. Detta beräknas genom att dividera 603225:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 603225:s PE Ratio?
PE-förhållande19.3x
IntäkterCN¥945.06m
MarknadsvärdeCN¥18.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 603225:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 603225 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27x
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
22.5x23.7%CN¥16.8b
300390 Canmax Technologies
25.8xn/aCN¥19.5b
603650 Red Avenue New Materials Group
40.7x21.3%CN¥20.1b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
19.2x20.8%CN¥15.5b
603225 Xinfengming Group
19.3x34.6%CN¥18.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 603225 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 603225:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Chemicals Branschen?

37 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt38.1x38.1%
603225 Xinfengming Group
 19.3x34.6%US$2.53b
603225 19.3xBranschgenomsnitt 38.1xNo. of Companies36PE020406080100+
37 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt38.1x38.1%
603225 Xinfengming Group
 19.3x34.6%US$2.53b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 603225 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.3 x) jämfört med CN Chemicals branschgenomsnitt ( 38.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 603225:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

603225 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.3x
Verklig PE Förhållande30x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 603225 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 603225 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥12.32
CN¥14.87
+20.7%
10.3%CN¥17.00CN¥13.50n/a3
Mar ’26CN¥12.95
CN¥14.87
+14.8%
10.3%CN¥17.00CN¥13.50n/a3
Feb ’26CN¥11.62
CN¥14.87
+27.9%
10.3%CN¥17.00CN¥13.50n/a3
Jan ’26CN¥11.13
CN¥14.87
+33.6%
10.3%CN¥17.00CN¥13.50n/a3
Dec ’25CN¥11.06
CN¥14.87
+34.4%
10.3%CN¥17.00CN¥13.50n/a3
Nov ’25CN¥11.31
CN¥15.58
+37.8%
10.1%CN¥17.22CN¥13.50n/a4
Oct ’25CN¥12.66
CN¥15.93
+25.8%
7.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Sep ’25CN¥10.85
CN¥15.93
+46.8%
7.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Aug ’25CN¥13.00
CN¥16.46
+26.6%
6.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Jul ’25CN¥15.86
CN¥15.96
+0.6%
7.7%CN¥17.22CN¥14.20n/a4
Jun ’25CN¥14.44
CN¥15.96
+10.5%
7.7%CN¥17.22CN¥14.20n/a4
May ’25CN¥14.29
CN¥15.07
+5.5%
12.6%CN¥17.22CN¥12.60n/a3
Apr ’25CN¥14.84
CN¥14.00
-5.7%
8.2%CN¥15.40CN¥12.60n/a3
Mar ’25CN¥13.75
CN¥14.50
+5.5%
9.1%CN¥16.00CN¥12.60CN¥12.954
Feb ’25CN¥11.92
CN¥14.50
+21.6%
9.1%CN¥16.00CN¥12.60CN¥11.624
Jan ’25CN¥14.20
CN¥14.63
+3.0%
7.8%CN¥16.00CN¥13.10CN¥11.134
Dec ’24CN¥11.97
CN¥14.13
+18.0%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥11.064
Nov ’24CN¥12.64
CN¥14.13
+11.7%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥11.314
Oct ’24CN¥13.15
CN¥14.13
+7.4%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥12.664
Sep ’24CN¥13.05
CN¥12.08
-7.4%
25.0%CN¥15.40CN¥7.60CN¥10.855
Aug ’24CN¥12.15
CN¥11.40
-6.2%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥13.005
Jul ’24CN¥11.05
CN¥11.40
+3.2%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥15.865
Jun ’24CN¥10.69
CN¥11.40
+6.6%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥14.445
May ’24CN¥10.29
CN¥11.15
+8.4%
20.8%CN¥14.00CN¥7.60CN¥14.294
Apr ’24CN¥10.85
CN¥11.95
+10.1%
23.7%CN¥15.20CN¥7.60CN¥14.844
Mar ’24CN¥13.08
CN¥11.83
-9.6%
25.6%CN¥15.20CN¥7.10CN¥13.754
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥14.87
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xinfengming Group Co., Ltd. bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ce ZhouChasing Securities
Kaiming FuChina International Capital Corporation Limited
Qiang WangChina Merchants Securities Co. Ltd.