Xinfengming Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 603225 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

603225 ( CN¥21.75 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CN¥27.62 )

Är 603225 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 603225 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 603225 ( CN¥21.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥27.62 )

Betydligt under verkligt värde: 603225 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 603225?

Nyckeltal: Eftersom 603225 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 603225. Detta beräknas genom att dividera 603225:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 603225:s PE Ratio?
PE-förhållande	33.3x
Intäkter	CN¥1.08b
Marknadsvärde	CN¥35.96b

603225 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.8x
Företagsvärde/EBITDA	11.2x
PEG-kvot	1.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 603225:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 603225 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	35.9x
600299 Bluestar Adisseo	30.3x	12.57%	CN¥30.1b
603650 Red Avenue New Materials Group	67.1x	23.72%	CN¥39.2b
300487 Sunresin New MaterialsLtd	32x	21.64%	CN¥28.3b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd	14.3x	10.57%	CN¥43.4b
603225 Xinfengming Group	33.3x	31.28%	CN¥36.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 603225 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 603225:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Chemicals Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 603225 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 33.3 x) jämfört med CN Chemicals branschgenomsnitt ( 49.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 603225:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

603225 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	33.3x
Verklig PE Förhållande	32.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 603225 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 603225 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CN¥21.75	CN¥20.37 -6.36%	9.98%	CN¥22.00	CN¥17.50	n/a	3
Jun ’27	CN¥18.00	CN¥20.37 +13.15%	9.98%	CN¥22.00	CN¥17.50	n/a	3
May ’27	CN¥18.52	CN¥20.45 +10.42%	5.62%	CN¥21.60	CN¥19.30	n/a	2
Apr ’27	CN¥17.64	CN¥19.03 +7.90%	4.82%	CN¥20.00	CN¥17.80	n/a	3
Mar ’27	CN¥21.23	CN¥19.03 -10.35%	4.82%	CN¥20.00	CN¥17.80	n/a	3
Feb ’27	CN¥20.87	CN¥19.03 -8.80%	4.82%	CN¥20.00	CN¥17.80	n/a	3
Jan ’27	CN¥19.46	CN¥19.03 -2.19%	4.82%	CN¥20.00	CN¥17.80	n/a	3
Dec ’26	CN¥17.16	CN¥19.03 +10.92%	4.82%	CN¥20.00	CN¥17.80	n/a	3
Nov ’26	CN¥15.89	CN¥18.23 +14.75%	7.14%	CN¥20.00	CN¥16.90	n/a	3
Oct ’26	CN¥16.24	CN¥17.77 +9.40%	8.96%	CN¥20.00	CN¥16.40	n/a	3
Sep ’26	CN¥15.52	CN¥15.87 +2.23%	7.59%	CN¥17.00	CN¥14.20	n/a	3
Aug ’26	CN¥12.29	CN¥14.49 +17.92%	11.12%	CN¥17.00	CN¥12.50	n/a	4
Jul ’26	CN¥10.66	CN¥14.37 +34.78%	11.48%	CN¥17.00	CN¥12.50	n/a	4
Jun ’26	CN¥10.88	CN¥14.37 +32.05%	11.48%	CN¥17.00	CN¥12.50	CN¥18.00	4
May ’26	CN¥10.78	CN¥14.47 +34.21%	11.18%	CN¥17.00	CN¥12.50	CN¥18.52	4
Apr ’26	CN¥12.03	CN¥14.87 +23.58%	10.28%	CN¥17.00	CN¥13.50	CN¥17.64	3
Mar ’26	CN¥12.95	CN¥14.87 +14.80%	10.28%	CN¥17.00	CN¥13.50	CN¥21.23	3
Feb ’26	CN¥11.62	CN¥14.87 +27.94%	10.28%	CN¥17.00	CN¥13.50	CN¥20.87	3
Jan ’26	CN¥11.13	CN¥14.87 +33.57%	10.28%	CN¥17.00	CN¥13.50	CN¥19.46	3
Dec ’25	CN¥11.06	CN¥14.87 +34.42%	10.28%	CN¥17.00	CN¥13.50	CN¥17.16	3
Nov ’25	CN¥11.31	CN¥15.58 +37.75%	10.14%	CN¥17.22	CN¥13.50	CN¥15.89	4
Oct ’25	CN¥12.66	CN¥15.93 +25.83%	7.45%	CN¥17.22	CN¥14.60	CN¥16.24	4
Sep ’25	CN¥10.85	CN¥15.93 +46.82%	7.45%	CN¥17.22	CN¥14.60	CN¥15.52	4
Aug ’25	CN¥13.00	CN¥16.46 +26.58%	6.53%	CN¥17.22	CN¥14.60	CN¥12.29	4
Jul ’25	CN¥15.86	CN¥15.96 +0.60%	7.73%	CN¥17.22	CN¥14.20	CN¥10.66	4
Jun ’25	CN¥14.44	CN¥15.96 +10.49%	7.73%	CN¥17.22	CN¥14.20	CN¥10.88	4

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CN¥20.37

Fair Value

6.8% övervärderad

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/06/16 22:07
Aktiekurs vid dagens slut	2026/06/16 00:00
Intäkter	2026/03/31
Årlig intjäning	2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xinfengming Group Co., Ltd. bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Wang Peng	China Galaxy Securities Co., Ltd.
Xiaotian Xu	China International Capital Corporation Limited
Dan Ren	Citic Securities Co., Ltd.