Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd.

SZSE:300856 Aktierapport

Börsvärde: CN¥8.1b

Nanjing COSMOS Chemical Värdering

Är 300856 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300856 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥58.66
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300856 ( CN¥24.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥58.66 )

Betydligt under verkligt värde: 300856 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300856?

Nyckeltal: Eftersom 300856 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 300856. Detta beräknas genom att dividera 300856:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300856:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
IntäkterCN¥711.54m
MarknadsvärdeCN¥8.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300856:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 300856 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt72.1x
301617 Shandong Boyuan Pharmaceutical & Chemical
25.8xn/aCN¥5.4b
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
22.4x22.2%CN¥14.8b
688690 Suzhou Nanomicro Technology
105.7xn/aCN¥8.6b
605488 Zhejiang Fulai New MaterialLtd
134.7xn/aCN¥10.3b
300856 Nanjing COSMOS Chemical
11.6x18.6%CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 300856 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 72.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300856:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Chemicals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
300856 11.6xBranschgenomsnitt 36.8xNo. of Companies37PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 300856 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med CN Chemicals branschgenomsnitt ( 36.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300856:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300856 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 300856 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 300856 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥24.29
CN¥38.97
+60.4%
12.0%CN¥45.10CN¥33.80n/a3
Feb ’26CN¥24.82
CN¥38.97
+57.0%
12.0%CN¥45.10CN¥33.80n/a3
Jan ’26CN¥25.62
CN¥38.97
+52.1%
12.0%CN¥45.10CN¥33.80n/a3
Dec ’25CN¥26.26
CN¥42.88
+63.3%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Nov ’25CN¥26.45
CN¥42.88
+62.1%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Oct ’25CN¥33.95
CN¥45.46
+33.9%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Sep ’25CN¥27.88
CN¥45.46
+63.1%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Aug ’25CN¥32.64
CN¥52.69
+61.4%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jul ’25CN¥33.00
CN¥52.69
+59.7%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jun ’25CN¥35.85
CN¥52.57
+46.6%
2.6%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
May ’25CN¥40.43
CN¥51.89
+28.3%
1.7%CN¥52.50CN¥50.67n/a3
Apr ’25CN¥41.39
CN¥51.14
+23.6%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Mar ’25CN¥33.61
CN¥51.14
+52.2%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90CN¥24.084
Feb ’25CN¥28.95
CN¥53.20
+83.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90CN¥24.824
Jan ’25CN¥31.12
CN¥53.20
+71.0%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90CN¥25.624
Dec ’24CN¥31.88
CN¥53.20
+66.9%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90CN¥26.264
Nov ’24CN¥31.90
CN¥53.20
+66.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90CN¥26.454
Oct ’24CN¥34.50
CN¥55.35
+60.4%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥33.954
Sep ’24CN¥35.74
CN¥55.35
+54.9%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥27.884
Aug ’24CN¥36.95
CN¥48.58
+31.5%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥32.644
Jul ’24CN¥39.39
CN¥48.58
+23.3%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥33.004
Jun ’24CN¥39.12
CN¥45.52
+16.4%
4.6%CN¥49.05CN¥43.50CN¥35.854
May ’24CN¥33.48
CN¥43.50
+29.9%
10.4%CN¥49.05CN¥37.95CN¥40.433
Apr ’24CN¥26.78
CN¥39.84
+48.8%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥41.393
Mar ’24CN¥28.68
CN¥39.84
+38.9%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥33.613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥38.97
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Yifan DuCitic Securities Co., Ltd.